Лучшие боты для ребалансировки криптопортфеля

Бот стал синонимом покупки и продажи финансовых активов в нужное время. Эти боты используют стратегии на основе собственных алгоритмов для покупки, продажи и удержания ваших финансовых активов, поддерживая ваш портфель сбалансированным и здоровым.

Поговорим о инвестициях в активы в автоматическом режиме.

Эта статья специально рассматривает боты для ребалансировки, что они из себя представляют, что делают и их преимущества и недостатки. 

Лучшие варианты инструментов для ребалансировки крипто-портфелей

1. 3Commas

3Commas выделяется в области криптотрейдинга своими автоматизированными инструментами для ребалансировки портфелей. Он предназначен для бесшовной интеграции с различными криптобиржами, позволяя пользователям разрабатывать индивидуальные стратегии ребалансировки.

Плюсы 3Commas:

• Широкая поддержка бирж, включая Binance, Coinbase, Bybit и другие.
• Позволяет создавать и управлять автоматизированными торговыми ботами.
• Предлагает комплексные аналитические и отчетные инструменты.
• Удобный интерфейс с доступным мобильным приложением для устройств Android и iOS.

Минусы 3Commas:

• Услуга на основе подписки, требующая ежемесячной или годовой платы для полного доступа к функциям.
• Зависит от API-ключей для подключения к биржам, что может вызвать проблемы с безопасностью.

По сути, 3Commas сочетает в себе универсальность и доступность для пользователей, что делает его мощным инструментом для повышения торговой квалификации. Однако пользователи должны быть внимательны к его стоимости и необходимым мерам предосторожности при подключении аккаунтов бирж.

2. Quadency

Quadency — это универсальная платформа, обслуживающая различные потребности в криптотрейдинге и управлении портфелем на нескольких биржах. Основанная в 2018 году, она стремится демократизировать доступ к криптовалютам и упростить торговый опыт для пользователей всех уровней подготовки.

Плюсы Quadency:

• Оснащена передовыми профессиональными инструментами для торговли и управления.
• Предлагает разнообразные эффективные торговые стратегии через обширные библиотеки.
• Удобный интерфейс, что делает его идеальным для новичков в криптотрейдинге.

Минусы Quadency:

• Не поддерживает стратегии маржинальной торговли.
• Недоступно мобильное приложение для торговли на ходу.

Таким образом, миссия Quadency по упрощению и стандартизации криптотрейдинга отражается в его мощных функциях, хотя некоторые ограничения, такие как отсутствие маржинальной торговли и мобильного приложения, заметны.

3. Holderlab

Holderlab выделяется как мощный инструмент в сфере криптотрейдинга, предлагая функции такие как ребалансировка портфелей, бэктестинг и аналитика.

Плюсы Holderlab:

• Поддерживает ряд бирж, включая Binance, Coinbase Pro, Kraken и другие.
• Автоматизирует ребалансировку портфеля для оптимизации производительности, соответствуя предпочтениям пользователя и динамике рынка.
• Позволяет тестировать стратегии с использованием исторических данных и симулированной торговли.
• Предлагает ценные идеи и рекомендации, адаптированные к производительности портфеля и рыночным тенденциям пользователей.

Минусы Holderlab:

• Модель подписки, которая предполагает различные сборы в зависимости от количества портфелей и бирж.
• Не поддерживает некоторые популярные биржи, такие как Bittrex, Bitfinex и Huobi.
• Не включает в себя продвинутые торговые опции, такие как ордера стоп-лосс, маржинальная торговля или кредитное плечо.  
   

Holderlab выделяется своим упрощением и автоматизацией управления портфелями, что способствует улучшению производительности и диверсификации. Однако следует учитывать его ограничения в поддержке бирж и продвинутых функциях перед подпиской.

4. CoinStats

CoinStats является универсальным инструментом для мониторинга и управления крипто-портфелями на различных платформах и биржах.

Плюсы CoinStats:

• Широкая поддержка более 8000 монет и токенов и интеграция с более чем 300 биржами и кошельками.
• Предоставляет различные функции, такие как оповещения о ценах, обновления новостей, рыночный анализ и торговые сигналы для обоснованных решений.
• Позволяет проводить прямую торговлю через CoinStats Swap, поддерживая более 500 пар с низкими комиссиями и быстрыми транзакциями.
• Совместим с популярными биржами и кошельками, такими как Binance, Metamask и Ethereum.

Минусы CoinStats:

• Не всегда полностью совместим с некоторыми кошельками или биржами с уникальными требованиями к безопасности/API.
• Возможны задержки в обновлениях цен или баланса в периоды высокой волатильности или сетевой перегрузке.
• Не подходит для пользователей, ищущих продвинутые торговые инструменты, такие как маржинальная, фьючерсная торговля или арбитражная торговля.

CoinStats является ценным инструментом для легкого отслеживания и управления криптоактивами. Пользователи должны учитывать его сильные и слабые стороны, чтобы определить его соответствие своим торговым требованиям и стратегиям.

5. SwissBorg

SwissBorg предлагает продвинутый торговый опыт, интегрируя 16 фиатных валют для покупки, продажи и обмена цифровыми активами. Он известен уникальными функциями, такими как Аналитика Портфеля и Умный Доход.

Плюсы SwissBorg:

• Предлагает удобное приложение, подходящее как для новичков, так и для опытных трейдеров.
• Умный двигатель подключается к лучшим биржам, обеспечивая оптимальные цены на сделки.
• Предоставляет доступ к 2,581 парам крипто-к-фиат, включая автоматические валютные конверсии.
• Существуют прозрачные комиссии, которые реинвестируются в экосистему.

Минусы SwissBorg:

• Недоступен в некоторых странах из-за регуляторных или фиатных проблем.
• Не поддерживает такие популярные криптовалюты, как Cardano, Polkadot или Solana.
• Зависит от третьих сторон для определенных функций, что может повысить риски.  
   

SwissBorg, сосредоточенный на оптимальных ценах, разнообразных торговых парах и прозрачной структуре сборов, идеально подходит для увеличения крипто-богатства. Тем не менее, его ограничения и зависимости следует учитывать перед использованием.

Роль ботов для ребалансировки портфелей

Ребалансировочный бот использует стратегию ребалансировки для увеличения дохода и снижения рисков и потерь между выбранными активами. Бот регулирует веса различных классов активов в инвестиционном портфеле. В результате вы получаете желаемый уровень риска, а ваш портфель является смесью инвестиционных активов, подходящей для вашего аппетита к риску и инвестиционных целей. Боты для ребалансировки портфелей являются отличным инструментом для вашей стратегии управления портфелем.

Когда вы не ребалансируете свой портфель регулярно, вы оставляете себя открытыми для волатильности в своих инвестициях. Также вы

открыты для большего количества рисков, чем вам комфортно.

Но бот для ребалансировки портфеля делает ребалансировку вашего инвестиционного Mix более плавной, даже когда цены активов падают и поднимаются в разное время. Они делают это путем периодической продажи или покупки активов, чтобы сохранить первоначальное распределение активов.

Обычно, когда вы впервые инвестируете, активы в вашем портфеле имеют тенденцию быть пропорциональными, то есть каждый актив имеет такую же стоимость, как и следующий. Но вы заметите, что со временем возникает дисбаланс, так как стоимость одного доллара актива увеличивается. В результате этот актив представляет собой наивысшую стоимость вашего общего капитала активов. Ребалансировка оптимизирует ваш весь инвестиционный портфель, продавая такие активы, которые увеличились в стоимости, и перераспределяя средства на активы, которые нуждаются в небольшой поддержке.

Боты забирают прибыль от продажи и инвестируют ее в активы, которые испытывают трудности, чтобы вернуть их на прежние уровни, создавая пространство для большей прибыли.

Как работает бот для ребалансировки?

Бот для ребалансировки работает, когда цена актива движется вниз. Бот получает сигнал о снижении стоимости одного актива, чтобы заменить его другим активом в портфеле и использовать полученные средства для повышения трудного актива.

Если актив, испытывающий трудности, плохо себя ведет на рынке, бот его продает и реинвестирует деньги в актив с высоким потенциалом. 

Таким образом, боты для ребалансировки ребалансируют все активы в портфеле.

Преимущества ботов для ребалансировки портфеля:

Они используют проверенные алгоритмы для осуществления покупок и продаж

Они не держат неприбыльные активы, как это делает человек из сентимента

Они постоянно проводят технический анализ и активно меняют распределение активов, чтобы соответствовать желаемым.

Они ограничивают подверженность риску, чтобы будущие убытки и прибыли ваших инвестиций оставались сбалансированными.

Они улучшают диверсификацию портфеля, перенаправляя прибыль от продаж на большее количество активов. Диверсифицированный портфель позволяет вам компенсировать потерянные активы.

Продажа активов, которые слишком сильно подскочили, освобождает место для других активов

Недостатки ботов для ребалансировки портфеля:

Аспект снижения риска в ребалансировке портфеля сильно зависит от импульса роста высокоэффективных и падения низкоэффективных активов для определения продаж и покупок. Однако рынок не всегда следует этой модели, и импульс может измениться, что затрудняет поддержание или восстановление первоначального распределения активов.

Из-за изменяющихся рыночных условий бот не может гарантировать, что высокоэффективные активы не упадут, а слабые активы не вырастут. Бот может в конечном итоге направить средства на актив, который в конечном итоге провалится, и вы понесете убыток.

Почему боты для ребалансировки портфеля хороши в том, что они делают?

Ребалансировка портфеля активов - это не простая задача. Это сложный процесс, требующий сложных стратегий для определения времени продажи и покупки активов и расчета баланса портфеля.

Помните, что боты для ребалансировки портфеля - это безэмоциональные машины.

К сожалению, эмоции сдерживают людей при торговле, потому что мы склонны принимать эмоциональные решения. Безэмоциональный подход делает этих ботов хорошими в их действиях, потому что они принимают беспристрастные решения.

Например, во время рыночных обрушений люди хотят продать все, что у них есть, чтобы спасти свою финансовую ситуацию и ликвидировать свои активы, прежде чем станет слишком поздно. Этот эмоциональный ход может обернуться против них и сделать их еще более уязвимыми с финансовой точки зрения. Но боты, используя стратегии, основанные на индикаторах, пороговых значениях и других критических алгоритмических факторах, ребалансируют ваш инвестиционный портфель, чтобы извлечь максимум из рыночных условий без паники.

Иногда вы можете захотеть удержать актив, потому что вас fascinates, как он выглядит на бумаге. Тем не менее, он вызывает слабо оцененную реакцию, и спрос на него очень разочарующий, и его необходимо выбросить как можно скорее. Боты принимают такие решения без сожаления, потому что актив не приносит прибыли, поэтому он не нужен в инвестиционном портфеле.

Ребалансировка портфеля VS HODL

HODL - это аббревиатура для 'Hold On for Dear Life', широко используемая концепция в криптовалютном сообществе, относящаяся к тому, чтобы не продавать свои цифровые активы даже в условиях экстремальных цен и рыночных изменений. Эта стратегия требует от вас покупки и удержания своих криптоактивов до бесконечности и непрохода продажи, даже если рынки становятся волатильными или обрушиваются. Она следует традиционной стратегии покупки и удержания, где инвесторы надеются поддерживать относительно стабильный портфель в долгосрочной перспективе, несмотря на краткосрочные колебания рынка. 

Многие предпочитают ребалансировку ребалансировке портфеля, потому что она предлагает возможности для диверсификации и получения прибыли, вместо того чтобы удерживать стагнирующий актив в рискованной торговой среде. Ребалансировка портфеля - это агрессивный способ торговли, в то время как HODL - это пассивный вариант.

Безэмоциональные трейдеры

Боты для ребалансировки портфеля известны как безэмоциональные трейдеры. Использование этих ботов позволит вам освободить контроль над задачей ребалансировки и полагаться на стратегии, доказавшие свою эффективность для многих трейдеров.

Психология торговли  - это то, где трейдерам рекомендуется иметь правильный настрой, чтобы помочь им маневрировать в мутных водах торговли финансовыми активами. Основные компоненты психологии торгового процесса включают сдерживание эмоций, упражнение в дисциплине и быстрое мышление. К сожалению, многие люди находят трудным овладение этими навыками, ставя свои активы под угрозу. Если это вы, не беспокойтесь; безэмоциональные трейдеры, также известные как боты для ребалансировки портфеля, - ваши лучшие торговые партнеры.

Психология торговли требует от вас, чтобы удерживать два основных чувства в страхе и жадности. Это два движущих силы за сентиментом в торговле. К счастью, для человечества, известного своей склонностью к жадности и подверженности страху, боты для ребалансировки не страдают теми же недостатками, что делает их отличным источником для ребалансировки инвестиционных портфелей.

Существует довольно несколько программного обеспечения ботов для ребалансировки портфеля, которое вы можете использовать. Вот лучшие боты для ребалансировки крипто-портфеля на рынке и то, что они предлагают трейдерам. Эти боты обещают легкость торговли где угодно и когда угодно. 

Заключительные мысли о лучших инструментах для ребалансировки крипто-портфеля

Gainium приветствует вас, чтобы улучшить ваш подход к криптоинвестированию с помощью пяти ведущих инструментов для ребалансировки и диверсификации. Эти инструменты позволяют вам управлять вашими крипто-портфелями без усилий и точно.

Подходящие для опытных трейдеров и новичков, они предлагают оптимальное сочетание простоты и функциональности для хорошо обоснованных инвестиционных решений.

Помните, диверсификация и дисциплина имеют основополагающее значение в крипто-сфере. Попробуйте эти инструменты, чтобы увидеть, как ваш портфель растет и процветает как никогда прежде!