Beste Krypto Portfolio Rebalancing Bots

Ein Bot ist zu einem Synonym für den Kauf und Verkauf von Finanzanlagen zum richtigen Zeitpunkt geworden. Diese Bots nutzen auf ihren eigenen Algorithmen basierende Strategien, um Ihre Finanzanlagen zu kaufen, zu verkaufen und zu halten, und halten Ihr Portfolio ausgeglichen und gesund.

Reden wir über die Kapitalanlage im Autopilot-Modus.

Dieser Artikel beschäftigt sich speziell mit Rebalancing-Bots, was sie sind, was sie tun und ihre Vor- und Nachteile. 

Top-Optionen für Krypto-Portfolio-Rebalancing-Tools

1. 3Commas

3Commas hebt sich im Bereich des Krypto-Handels mit seinen automatisierten Portfolio-Rebalancing-Tools hervor. Es ist für die nahtlose Integration mit verschiedenen Krypto-Börsen konzipiert und ermöglicht es Nutzern, maßgeschneiderte Rebalancing-Strategien zu erstellen.

Vorteile von 3Commas:

• Breite Unterstützung von Börsen, darunter Binance, Coinbase, Bybit und andere.
• Ermöglicht die Erstellung und Verwaltung automatisierter Handelsbots.
• Bietet umfassende Analyse- und Berichtstools.
• Benutzerfreundliche Oberfläche mit einer zugänglichen mobilen App für Android- und iOS-Geräte.

Nachteile von 3Commas:

• Abonnementbasierter Dienst, der monatliche oder jährliche Gebühren für den vollständigen Zugriff auf Funktionen erfordert.
• Es verlässt sich auf API-Schlüssel für die Börsenverbindungen, was Sicherheitsbedenken hervorrufen könnte.

Im Wesentlichen verbindet 3Commas Vielseitigkeit mit Benutzerfreundlichkeit, was es zu einem leistungsstarken Werkzeug zur Verbesserung der Handelskompetenz macht. Nutzer sollten jedoch auf die Kosten und die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen beim Verknüpfen von Börsenkonten achten.

2. Quadency

Quadency ist eine vielseitige Plattform, die den unterschiedlichen Anforderungen des Krypto-Handels und der Portfolioverwaltung über mehrere Börsen hinweg gerecht wird. Gegründet im Jahr 2018, hat es das Ziel, den Zugang zu Kryptowährungen zu demokratisieren und das Handelserlebnis für Nutzer aller Fähigkeitsstufen zu optimieren.

Vorteile von Quadency:

• Ausgestattet mit fortschrittlichen, professionellen Handels- und Verwaltungstools.
• Bietet eine Vielzahl effektiver Handelsstrategien durch umfangreiche Bibliotheken.
• Benutzerfreundliche Oberfläche, die es ideal für Anfänger im Krypto-Handel macht.

Nachteile von Quadency:

• Unterstützt keine Margin-Trading-Strategien.
• Besitzt keine mobile Anwendung für den Handel unterwegs.

Insgesamt spiegelt Quadencys Mission, den Krypto-Handel zu vereinfachen und zu standardisieren, seine robusten Funktionen wider, obwohl bestimmte Einschränkungen, wie das Fehlen von Margin-Trading und einer mobilen App, bemerkenswert sind.

3. Holderlab

Holderlab tritt als robustes Tool im Bereich des Krypto-Handels auf und bietet Funktionen wie Portfolio-Rebalancing, Backtesting und Analytik.

Vorteile von Holderlab:

• Unterstützt eine Reihe von Börsen, darunter Binance, Coinbase Pro, Kraken und andere.
• Automatisiert das Portfolio-Rebalancing, um die Performance zu optimieren, angepasst an die Nutzerpräferenzen und Marktdynamik.
• Ermöglicht das Testen von Strategien mit historischen Daten und simuliertem Handel.
• Bietet wertvolle Einblicke und Empfehlungen, die auf der Portfolio-Performance und den Markttrends der Nutzer basieren.

Nachteile von Holderlab:

• Monatliches Abonnementmodell mit variierenden Gebühren, basierend auf der Anzahl der Portfolios und Börsen.
• Unterstützt nicht bestimmte beliebte Börsen wie Bittrex, Bitfinex und Huobi.
• Enthält keine fortgeschrittenen Handelsoptionen wie Stop-Loss-Orders, Margin-Trading oder Hebel.  
   

Holderlab hebt sich durch die Vereinfachung und Automatisierung der Portfolioverwaltung hervor, was zur Verbesserung der Performance und zur Diversifizierung beiträgt. Seine Einschränkungen in der Börsenunterstützung und bei den fortschrittlichen Funktionen sollten jedoch vor einer Subskription berücksichtigt werden.

4. CoinStats

CoinStats ist ein vielseitiges Tool zur Überwachung und Verwaltung von Krypto-Portfolios über mehrere Plattformen und Börsen hinweg.

Vorteile von CoinStats:

• Umfangreiche Unterstützung für über 8000 Coins und Tokens sowie die Integration von mehr als 300 Börsen und Wallets.
• Bietet verschiedene Funktionen wie Preisalarme, Nachrichtenupdates, Marktanalysen und Handelssignale für informierte Entscheidungen.
• Ermöglicht direkten Handel über CoinStats Swap, unterstützt über 500 Paare mit niedrigen Gebühren und schnellen Transaktionen.
• Kompatibel mit beliebten Börsen und Wallets wie Binance, Metamask und Ethereum.

Nachteile von CoinStats:

• Es könnte nicht vollständig mit einigen Wallets oder Börsen übereinstimmen, die besondere Sicherheits-/API-Anforderungen haben.
• Mögliche Verzögerungen bei Preis- oder Bilanzaktualisierungen während hoher Volatilität oder Netzwerküberlastung.
• Es könnte Nutzer nicht ansprechen, die nach fortschrittlichen Handelswerkzeugen wie Margin-, Futures- oder Arbitrage-Handel suchen.

CoinStats ist ein wertvolles Tool für die einfache Verfolgung und Verwaltung von Krypto-Vermögenswerten. Nutzer sollten seine Stärken und Einschränkungen berücksichtigen, um zu bestimmen, ob es ihren Handelsanforderungen und Strategien entspricht.

5. SwissBorg

SwissBorg bietet ein fortschrittliches Handelserlebnis und integriert 16 Fiat-Währungen für den Kauf, Verkauf und Austausch digitaler Vermögenswerte. Es bietet einzigartige Funktionen wie Portfolio-Analysen und Smart Yield.

Vorteile von SwissBorg:

• Verfügt über eine benutzerfreundliche App, geeignet für sowohl Anfänger als auch erfahrene Händler.
• Smart Engine verbindet sich mit den besten Börsen, um optimale Handelspreise sicherzustellen.
• Bietet Zugang zu 2581 Krypto-zu-Fiat-Paaren, einschließlich automatischer Währungsumrechnungen.
• Erhebt transparente Gebühren, die in das Ökosystem reinvestiert werden.

Nachteile von SwissBorg:

• Es ist in einigen Ländern aufgrund regulatorischer oder Fiat-Unterstützungsprobleme nicht zugänglich.
• Unterstützt keine beliebten Kryptowährungen wie Cardano, Polkadot oder Solana.
• Es verlässt sich auf Drittanbieter-Börsen für bestimmte Funktionen, was Risiken mit sich bringen kann.  
   

SwissBorg, das sich auf optimale Preisgestaltung, vielfältige Handelspaare und eine transparente Gebührenstruktur konzentriert, ist ideal, um Krypto-Vermögen zu wachsen. Seine Einschränkungen und Abhängigkeiten sollten jedoch vor der Nutzung berücksichtigt werden.

Rolle von Portfolio-Rebalancing-Bots

Ein Rebalancing-Bot verwendet eine Rebalancing-Strategie, um Einnahmen zu steigern und Risiken und Verluste zwischen ausgewählten Vermögenswerten zu reduzieren. Der Bot passt die Gewichtungen der verschiedenen Verm assetklassen in einem Anlageportfolio an. Dadurch haben Sie das gewünschte Risikoniveau, und Ihr Portfolio ist eine Mischung aus Anlagevermögen, die zu Ihrer Risikobereitschaft und Ihren Anlagezielen passt. Portfolio-Rebalancing-Bots sind ein hervorragendes Werkzeug für Ihre Portfolio-Management-Strategie.

Wenn Sie Ihr Portfolio nicht regelmäßig rebalance, setzen Sie sich der Volatilität Ihrer Investitionen aus. Auch, Sie

öffnen sich für mehr Risiken als Ihnen lieb ist.

Doch ein Portfolio-Rebalancing-Bot macht das Rebalancing Ihrer Investment-Mischung reibungsloser, selbst wenn die Preise Ihrer Vermögenswerte zu unterschiedlichen Zeiten fallen und steigen. Dies erreichen sie, indem sie regelmäßig Vermögenswerte verkaufen oder kaufen, um die ursprüngliche Vermögensaufteilung aufrechtzuerhalten.

Typischerweise, wenn Sie erstmals investieren, tendieren die Vermögenswerte in Ihrem Portfolio dazu, proportional zu sein, was bedeutet, dass jeder Vermögenswert den gleichen Wert wie der nächste hat. Doch mit der Zeit werden Sie feststellen, dass es ein Ungleichgewicht gibt, da der Wert eines Vermögenswerts steigt. Infolgedessen repräsentiert dieser Vermögenswert den höchsten Wert Ihres gesamten Vermögenskapitals. Rebalancing optimiert Ihr gesamtes Anlageportfolio, indem solche Vermögenswerte verkauft werden, die im Wert gestiegen sind, und die Gelder an Vermögenswerte umverteilt werden, die ein wenig Hilfe benötigen.

Die Bots nehmen die Gewinne aus dem Verkauf und investieren sie in struggling assets, um diese wieder auf ihre ursprünglichen Niveaus zu bringen und gleichzeitig Platz für weitere Gewinne zu schaffen.

Wie funktioniert ein Rebalancing-Bot?

Der Rebalancing-Bot arbeitet, wenn der Preis eines Vermögenswerts sinkt. Der Bot wird durch den gesunkenen Wert eines Vermögenswerts dazu angeregt, einen anderen Vermögenswert im Portfolio zu rotieren und die Einnahmen zu nutzen, um den struggling asset zu unterstützen.

Wenn der struggling asset auf dem Markt schlecht abschneidet, wird der Bot ihn verkaufen und das Geld in einen Hochleistungsgeschäft investieren. 

Die Rebalancing-Bots gleichen alle Vermögenswerte im Portfolio aus.

Vorteile von Portfolio-Rebalancing-Bots:

Sie verwenden bewährte Algorithmen, um Käufe und Verkäufe durchzuführen.

Sie halten keine unrentablen Vermögenswerte wie Menschen aus Sentimentalität.

Sie führen kontinuierlich technische Analysen durch und ändern aktiv die Vermögensaufteilungen, um den gewünschten zu entsprechen.

Sie begrenzen die Risikoexposition, sodass die zukünftigen Verluste und Gewinne Ihrer Investitionen kalibriert bleiben.

Sie verbessern die Diversität des Portfolios, indem sie Verkaufsgewinne auf mehr Vermögenswerte umleiten. Ein diversifiziertes Portfolio ermöglicht es Ihnen, verlorene Vermögenswerte auszugleichen.

Der Verkauf von Vermögenswerten, die zu hoch steigen, schafft Platz für andere Vermögenswerte.

Nachteile von Portfolio-Rebalancing-Bots:

Der Aspekt der Risikominderung des Portfolio-Rebalancing hängt stark von der Dynamik der Hochleistungs- und Low-Performers ab, um Verkäufe und Käufe zu bestimmen. Der Markt folgt jedoch nicht immer diesem Muster, und die Dynamik kann sich verschieben, was es schwierig macht, die ursprüngliche Vermögensaufteilung aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen.

Aufgrund sich ändernder Marktbedingungen kann der Bot nicht garantieren, dass die Hochleister nicht fallen und die Low-Performer nicht steigen. Der Bot könnte letztendlich Gelder auf einen Vermögenswert lenken, der schließlich herausragend versagt, sodass Sie einen Verlust erleiden.

Warum sind Portfolio-Rebalancing-Bots gut in dem, was sie tun?

Das Rebalancing Ihres Vermögensportfolios ist keine einfache Aufgabe. Es ist ein komplexer Prozess, der komplizierte Strategien erfordert, um den richtigen Zeitpunkt für den Verkauf und Kauf der Vermögenswerte zu identifizieren und die Portfolio-Balance zu berechnen.

Denken Sie daran, die Portfolio-Rebalancing-Bots sind gefühllose Maschinen.

Leider halten Emotionen Menschen zurück, wenn sie handeln, da wir dazu tendieren, emotionale Entscheidungen zu treffen. Der gefühllose Ansatz macht diese Bots gut in ihrem Handeln, da sie unparteiische Entscheidungen treffen.

Zum Beispiel möchten Menschen während von Marktcrashs alles verkaufen, was sie besitzen, um ihre finanzielle Situation zu retten und ihre Vermögenswerte zu liquidieren, bevor es zu spät ist. Dieser emotionale Schritt könnte sich als nachteilig erweisen und sie finanziell noch verwundbarer machen. Aber Bots, die Strategien basierend auf Indikatoren, Schwellenwerten und anderen kritischen algorithmusbasierten Faktoren verwenden, gleichen Ihr Investmentportfolio aus, um das Beste aus den Marktbedingungen zu machen, ohne in Panik zu geraten.

Manchmal möchten Sie an einem Vermögenswert festhalten, weil Sie fasziniert sind, wie er auf dem Papier aussieht. Er erregt jedoch eine mittelmäßige Reaktion, und die Nachfrage danach ist sehr enttäuschend, sodass er so schnell wie möglich verworfen werden muss. Bots treffen solche Entscheidungen ohne Bedauern, weil der Vermögenswert keine Gewinne bringt, sodass er im Investmentportfolio nicht benötigt wird.

Portfolio-Rebalancing VS HODL

HODL ist ein Akronym für 'Hold On for Dear Life', ein weit verbreitetes Konzept in der Kryptowährungsgemeinschaft, das sich darauf bezieht, Ihre digitalen Vermögenswerte auch während extremer Preis- und Marktveränderungen nicht zu verkaufen. Diese Strategie erfordert, dass Sie Ihre Krypto-Vermögenswerte unbefristet kaufen und halten und nicht verkaufen, selbst wenn die Märkte volatil werden oder einbrechen. Es folgt der traditionellen Kauf-und-Halten-Strategie, bei der Investoren hoffen, ein relativ stabiles Portfolio langfristig trotz kurzfristiger Marktschwankungen zu halten. 

Viele Menschen bevorzugen das Rebalancing gegenüber dem Portfolio-Rebalancing, da es die Möglichkeit bietet, zu diversifizieren und Gewinne zu erzielen, anstatt an einem stagnierenden Vermögenswert in einem risikobehafteten Handelsumfeld festzuhalten. Portfolio-Rebalancing ist eine aggressive Handelsweise, während HODL eine passive Option ist.

Die gefühlslosen Händler

Portfolio-Rebalancing-Bots sind als gefühllose Händler bekannt. Die Nutzung dieser Bots ermöglicht es Ihnen, die Kontrolle über die Rebalancing-Aufgabe abzugeben und sich auf Strategien zu verlassen, die sich für viele Händler als effektiv erwiesen haben.

Handelspsychologie  ist ein Thema, bei dem Händler ermutigt werden, die richtige Denkweise zu entwickeln, um sich in den trüben Gewässern des Handels mit finanziellen Vermögenswerten zurechtzufinden. Die Hauptkomponenten der Handelspsychologie umfassen Gefühlskontrolle, Disziplin und schnelles Denken. Leider fällt es vielen Menschen schwer, diese Fähigkeiten zu meistern, wodurch ihre Vermögenswerte gefährdet werden. Wenn das auf Sie zutrifft, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen; gefühlose Händler, auch bekannt als Portfolio-Rebalancing-Bots, sind Ihre besten Handelspartner.

Die Handelspsychologie erfordert von Ihnen, zwei primäre Emotionen im Zaum zu halten: Angst und Gier. Dies sind die beiden treibenden Kräfte hinter dem Sentiment im Handel. Glücklicherweise für die Menschheit, die bekannt ist für ihre Neigung zur Gier und Anfälligkeit für Angst, leiden Rebalancing-Bots nicht unter denselben Mängeln, was sie zu einer hervorragenden Ressource für das Rebalancing von Investmentportfolios macht.

Es gibt ziemlich viele Softwarelösungen für Portfolio-Rebalancing-Bots, die Sie verwenden können. Hier sind die besten Krypto-Portfolio-Rebalancing-Bots auf dem Markt und was sie den Händlern bieten. Diese Bots versprechen eine einfache Handelsplatzierung jederzeit und überall. 

Abschließende Gedanken zu den Top-Krypto-Portfolio-Rebalancing-Tools

Gainium lädt Sie ein, Ihren Ansatz für Krypto-Investitionen mit den führenden fünf Rebalancing- und Diversifikationstools zu verbessern. Diese Tools ermöglichen es Ihnen, Ihre Krypto-Portfolios mühelos und präzise zu verwalten.

Geeignet für erfahrene Händler und Neulinge bieten sie eine optimale Mischung aus Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität für gut informierte Anlageentscheidungen.

Denken Sie daran, dass Diversifizierung und Disziplin im Kryptobereich von entscheidender Bedeutung sind. Testen Sie diese Tools, um zu sehen, wie Ihr Portfolio wächst und gedeiht wie nie zuvor!