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Dollar-Cost-Averaging (DCA) ist eine Handelsstrategie, bei der Sie Vermögenswerte zu unterschiedlichen Preisniveaus über die Zeit kaufen oder verkaufen, um die Auswirkungen der Marktvolatilität zu reduzieren. Im Gainium ist der DCA-Modus dazu konzipiert, diesen Prozess zu automatisieren, sodass Sie Ihre Bestellungen über mehrere Ebenen verteilen können. Dieses Feature hilft Ihnen, den Durchschnittspreis Ihrer Trades beim Ein- oder Ausstieg zu berechnen und die Auswirkungen von Marktbewegungen zu verringern.
Gainium bietet drei verschiedene DCA-Typen an:
- Skaliert
- Technische Indikatoren
- Benutzerdefiniert
In diesem Artikel führen wir Sie durch jeden DCA-Modus und wie Sie ihn konfigurieren können, und bieten Beispiele für Handelsstrategien für jeden davon. Schließlich werden wir praktische Überlegungen besprechen, die Ihnen helfen, Ihre DCA-Strategie in Gainium zu optimieren.
So konfigurieren Sie den DCA-Modus in Gainium
Hier erfahren Sie, wie Sie DCA-Modus in Gainium basierend auf den bereitgestellten Einstellungen einrichten und konfigurieren.
Schritt 1: Wählen Sie den DCA-Typ
- Gehen Sie zu den Bot-Einstellungen:
- Melden Sie sich bei Gainium an, wählen Sie Ihren Bot aus und aktivieren Sie den DCA-Modus.
- DCA-Typ:
- Sie können aus den folgenden Modi wählen:
- Skaliert: Bestellungen basierend auf skalierten Prozentsätzen zwischen den Schritten platzieren.
- Technische Indikatoren: Verwenden Sie ATR, EMA oder RSI-Indikatoren, um DCA-Bestellungen basierend auf den Marktbedingungen auszulösen.
- Benutzerdefiniert: Passen Sie Ihre DCA-Bestellungen mit beliebig vielen Schritten, Abständen und Bestellbeträgen an, zum Beispiel unter Verwendung einer Fibonacci-Folge.
- Sie können aus den folgenden Modi wählen:
Schritt 2: DCA-Einstellungen konfigurieren
Der Skalierte DCA-Modus in Gainium ermöglicht es Ihnen, Bestellungen automatisch zu platzieren, die gleichmäßig verteilt sind, basierend auf entweder einem festen Prozentsatz, ATR (Average True Range), oder ADR (Average Daily Range). Dieser DCA-Modus ist ideal, um sich an die Marktvolatilität anzupassen, indem der Abstand zwischen den Bestellungen abhängig von den Preisbewegungen angepasst wird.
Wenn Sie ATR oder ADR verwenden, wird dieser Modus dynamischer, indem er sich an der Volatilität des Vermögenswerts orientiert. Zum Beispiel: Je höher die Volatilität, desto größer die Schritte zwischen den Bestellungen, was den Händlern hilft, von größeren Preisschwankungen zu profitieren.
Wichtige Einstellungen für skalierten DCA:
- DCA-Bestellungen:
- Dies definiert die Anzahl der DCA-Bestellungen, die der Bot platzieren soll. Wenn Sie es beispielsweise auf 5 setzen, wird Ihr Kapital auf fünf verschiedene Preisniveaus verteilt.
- DCA-Bestellbetrag:
- Der Betrag, der jeder DCA-Bestellung zugewiesen wird. Zum Beispiel können Sie dies auf 5 USDT pro Bestellung festlegen.
- Basis-Skalierung (Prozentsatz, ATR oder ADR):
- Sie können eine von drei Optionen auswählen:
- Prozentsatz: Bestellungen werden in festen Prozentintervallen platziert. Wenn zum Beispiel auf 1% eingestellt, wird der Bot jede Bestellung alle 1% Preisbewegung platzieren.
- ATR: Bestellungen werden gemäß dem Average True Range platziert, der die Volatilität misst. Je höher der ATR, desto größer der Abstand zwischen den Bestellungen.
- ADR: Bestellungen werden basierend auf dem Average Daily Range platziert, der die typischen täglichen Bewegungen eines Vermögenswerts erfasst. Ähnlich wie beim ATR deutet ein höherer ADR auf mehr Volatilität hin und somit auf einen größeren Abstand zwischen DCA-Bestellungen.
- Sie können eine von drei Optionen auswählen:
- Schritt-Skalierung:
- Dies ermöglicht es Ihnen, den Abstand zwischen jeder Bestellung dynamisch anzupassen. Eine Schritt-Skalierung von 1 bedeutet, dass der Abstand zwischen jeder Bestellung gleich ist. Wenn Sie die Schritt-Skalierung erhöhen (z. B. auf 2), wird der Abstand zwischen den Bestellungen schrittweise vergrößert, was in trendenden oder hochvolatilen Märkten nützlich sein kann.
- Faktor (für ATR/ADR):
- Wenn Sie ATR oder ADR als Ihre Basis-Skalierung verwenden, multipliziert die Faktor-Einstellung den Volatilitätswert (ATR oder ADR), um die Schrittgröße zwischen den Bestellungen zu bestimmen.
- Beispiel: Wenn der aktuelle Preis 1000 beträgt und der ATR 10 ist, wird bei einem Faktor von 1 Bestellungen bei 990, 980, 970 usw. platziert.
- Wenn Sie den Faktor auf 2 setzen, platziert der Bot Bestellungen bei 980, 960, 940, indem der ATR mit 2 multipliziert wird, um die Bestellungen weiter auseinander zu platzieren.
- Wenn Sie ATR oder ADR als Ihre Basis-Skalierung verwenden, multipliziert die Faktor-Einstellung den Volatilitätswert (ATR oder ADR), um die Schrittgröße zwischen den Bestellungen zu bestimmen.
- Bestellungen Schritt:
- Dies gibt den prozentualen Schritt oder die Größe zwischen den Bestellungen an. Wenn Sie es zum Beispiel auf 1% setzen, wird jede Bestellung bei jeder 1%igen Preisbewegung oder basierend auf den ATR/ADR-Werten, die durch den Faktor angepasst werden, platziert.
- Volumen-Skalierung:
- Die Volumen-Skalierung ermöglicht es Ihnen, die Größe jeder DCA-Bestellung zu erhöhen oder zu verringern. Wenn Sie es auf 1 setzen, bleibt jede Bestellung gleich groß. Wenn Sie die Volumen-Skalierung erhöhen (z.B. auf 1.5), wird der Betrag für jede Bestellung schrittweise erhöht.
- Abweichung:
- Die Abweichung gibt die gesamte Streuung zwischen Ihren DCA-Bestellungen an, was Ihnen hilft, den Gesamtbereich zu visualisieren, innerhalb dessen Ihre DCA-Strategie operieren wird.
Beispielstrategie zur Verwendung von skaliertem DCA mit ATR:
Einstiegsregeln
- Long-Einstieg (Kauf):
- Richten Sie 5 DCA-Bestellungen mit ATR als Basis-Skalierung ein. Wenn der ATR 10 beträgt und der aktuelle Preis 1000 ist, führt eine Faktor-Einstellung von 1 und eine Schritt-Skalierung von 1 zu Bestellungen bei 990, 980, 970 usw.
Ausstiegsregeln
- Exit Long:
- Beenden Sie den Trade, wenn der Bot alle DCA-Bestellungen abgeschlossen hat oder wenn der Preis um einen bestimmten Prozentsatz zurückspringt oder ein Take-Profit-Ziel erreicht.
Implementierung in Gainium:
- ATR als Basis-Skalierung einstellen: Verwenden Sie ATR als Basis für Ihre DCA-Bestellungen. Dies macht die Strategie anpassungsfähiger an die aktuelle Marktvolatilität.
- Faktor zur Anpassung der Schrittgröße verwenden: Konfigurieren Sie den Faktor, um zu bestimmen, wie groß die Schritte zwischen den Bestellungen sein sollen. Beispielsweise können Sie ihn auf 2 setzen, um den Abstand zwischen jeder DCA-Stufe zu verdoppeln, was in hochvolatilen Bedingungen breitere Bestellungen ermöglicht.
DCA-Typ: Technische Indikatoren
Im Technische Indikatoren DCA-Modus platziert der Bot Bestellungen basierend auf spezifischen Marktindikatoren wie ATR, Moving Average Ratio (MAR) oder RSI. Dies ermöglicht es Ihnen, Bestellungen basierend auf tatsächlichen Marktbedingungen anstelle von vordefinierten Schritten auszulösen.
Wichtige Einstellungen:
- Indikator:
- Sie können zwischen technischen Indikatoren wählen, wie ATR, MAR oder RSI. Zum Beispiel ATR ermöglicht es Ihnen, DCA-Bestellungen basierend auf der Marktvolatilität zu platzieren, während RSI überverkaufte Bedingungen erkennen kann.
- Bestellschritt:
- Sie können den minimalen prozentualen Abstand zwischen jeder DCA-Bestellung festlegen. Wenn Sie dies beispielsweise auf 1% setzen, wird der Bot keine weitere DCA-Bestellung platzieren, bis sich der Preis um mindestens 1% von der vorherigen Bestellung bewegt hat, wobei andere Signale ignoriert werden.
- Indikator-spezifische Einstellungen:
- ATR: Passen Sie die Länge, das Intervall und den Faktor an, um die Volatilität des Vermögenswerts zu berücksichtigen. Zum Beispiel hilft die Verwendung eines 14-Tage-ATR, langfristige Volatilität zu erfassen.
- MAR: Stellen Sie die EMA-Länge und Bedingungen ein, um DCA-Bestellungen zu platzieren, wenn der Preis eine bestimmte gleitende Durchschnittslinie über- oder unterschreitet.
- RSI: Verwenden Sie den RSI, um Bestellungen zu platzieren, wenn der Markt überkauft oder überverkauft ist.
Beispielstrategie für technische Indikatoren:
- Einstieg: Stellen Sie den Bot so ein, dass er mehr kauft, wenn der RSI 30 überschreitet, was überverkaufte Bedingungen signalisiert. Verwenden Sie 5 Bestellungen und setzen Sie einen 1%-Mindestschritt.
- Ausstieg: Der Bot verkauft, wenn der Preis steigt, idealerweise wenn der RSI wieder über 70 steigt, um überkaufte Bedingungen zu signalisieren.
DCA-Typ: Benutzerdefiniert
Benutzerdefinierter DCA ermöglicht es Ihnen, Ihre prozentualen Schritte zwischen den Bestellungen festzulegen und so viele DCA-Bestellungen zu erstellen, wie Sie möchten. Dieser Modus gibt Ihnen volle Flexibilität hinsichtlich der Bestellgrößen, Abstände und Zeitpunkte.
Wichtige Einstellungen:
- DCA-Bestellungen:
- Geben Sie jede DCA-Bestellung einzeln an. Zum Beispiel könnte DCA 1 bei 1% ausgelöst werden, während DCA 2 bei 2% ausgelöst werden könnte. Sie können so viele Bestellungen erstellen, wie Sie möchten, und Strategien wie Fibonacci-Rückzüge oder andere benutzerdefinierte Intervalle anwenden.
- Schritt %:
- Definieren Sie den prozentualen Schritt zwischen jeder Bestellung. Zum Beispiel könnte die erste DCA-Bestellung nach einem Preisverfall von 1% platziert werden, und die zweite nach einem Rückgang von 2 %.
- Betrag der DCA-Bestellung:
- Setzen Sie den Betrag für jede DCA-Bestellung. Zum Beispiel könnte die erste Bestellung 5 USDT betragen, und die zweite 13 USDT, wodurch Sie die Investition pro Schritt erhöhen oder verringern können.
- Volumen-Skalierung:
- Wie im skalierten Modus können Sie die Größe jeder DCA-Bestellung mithilfe der Volumen-Skalierung erhöhen.
Beispielstrategie für benutzerdefinierten DCA:
- Einstieg: Verwenden Sie Fibonacci-Retracement-Level (z. B. 1 %, 1,618 %, 2,618 %), um DCA-Bestellungen an wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu platzieren. Sie können das Volumen erhöhen, während der Preis weiter fällt, sodass Sie auf niedrigeren Niveaus mehr kaufen können.
- Ausstieg: Stellen Sie entsprechend Fibonacci-Niveaus für Ausstiegsbestellungen mit mehreren TP ein, während der Preis allmählich steigt.
Praktische Überlegungen
1. Wählen Sie den richtigen DCA-Modus für den Markt
- Skalierter DCA ist ideal für trendende Märkte, in denen Sie gleichmäßig verteilte Bestellungen wünschen.
- Technische Indikatoren DCA ist hilfreich in volatilen Märkten, in denen Sie Ihre Einstiege basierend auf Volatilitäts- oder Trendindikatoren festlegen müssen.
- Benutzerdefinierter DCA ist perfekt für fortgeschrittene Händler, die die volle Kontrolle über ihre DCA-Intervalle und Bestellgrößen haben möchten, insbesondere für Fibonacci-Strategien.
2. Passen Sie die DCA-Einstellungen basierend auf der Volatilität des Vermögenswerts an
- Aufgrund ihrer hohen Volatilität benötigen Vermögenswerte wie Meme-Coins vielleicht größere DCA-Schritte, während weniger volatile Vermögenswerte wie BTC von kleineren, häufigeren Bestellungen profitieren können.
3. Kombinieren Sie DCA mit Risikomanagement
- Testen Sie immer Ihre DCA-Strategien im Simulationsmodus von Gainium, um sicherzustellen, dass sie unter verschiedenen Marktbedingungen gut abschneiden. Verwenden Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Orders, um Ihr Kapital zu schützen.
4. Überwachen Sie die Marktbedingungen
- Wenn die Marktvolatilität hoch ist, sollten Sie in Erwägung ziehen, ATR oder andere technische Indikatoren effektiver zu verwenden, um Ihre Bestellungen zu verteilen. In ruhigeren Märkten kann Skalierter DCA sanftere Eingänge und Ausgänge ermöglichen.
Fazit
Der DCA-Modus in Gainium ist ein vielseitiges und leistungsstarkes Werkzeug, das es Händlern ermöglicht, ihre Eingänge und Ausgänge über mehrere Preisniveaus zu verteilen, wodurch das Risiko von Marktbewegungen reduziert wird. Egal, ob Sie Skaliert, Technische Indikatoren oder Benutzerdefinierte DCA-Strategien bevorzugen, Gainium ermöglicht es Ihnen, Ihren Ansatz an den spezifischen Vermögenswert, den Sie handeln, und das aktuelle Marktumfeld anzupassen.
