Aplicación de las ICT al comercio de criptomonedas

Introducción a ICT Trading

La metodología del Inner Circle Trader (ICT) es una filosofía de negociación que ha ganado una gran aceptación en la comunidad de operadores, especialmente entre los seguidores de The Strat. Este enfoque se distingue porque se basa en gran medida en la acción del precio y normalmente evita seguir la tendencia o los indicadores de impulso.

En esencia, la operativa con ICT consiste en comprender y aprovechar los movimientos naturales y las intenciones que subyacen a la acción de los precios en los mercados. Se trata de un método que trata de descifrar el "por qué" de los movimientos de los precios, con el objetivo de alinear a los operadores con la dirección probable del mercado dictada por actores más grandes y mejor informados, a menudo denominados "dinero inteligente".

Las ICT no son sólo un conjunto de reglas o indicadores; es una mentalidad que requiere un profundo conocimiento de la dinámica del mercado. Se trata de reconocer las huellas de las actividades institucionales y utilizar ese conocimiento para tomar decisiones de negociación con conocimiento de causa. La metodología se basa en varios conceptos clave que proporcionan una visión completa del comportamiento del mercado.

Una de las razones por las que las ICT son tan atractivas es su enfoque en la simplicidad y la eficacia. Al concentrarse en la acción del precio, los operadores pueden eliminar el ruido asociado a menudo con gráficos sobrecargados e indicadores contradictorios. Esto permite una visión más transparente del mercado, lo que permite a los operadores reaccionar con mayor rapidez y confianza a la evolución de los precios.

2. Conceptos clave de la negociación con ICT

La metodología de las TIC se basa en varios conceptos fundamentales. Estos conceptos sirven de base para identificar oportunidades de mercado y ejecutar operaciones con una mayor probabilidad de éxito.

2.1. Liquidez

En el contexto de las ICT, la liquidez se refiere a las zonas del gráfico en las que se concentran las órdenes de stop de otros operadores. Suelen estar situadas en los extremos de los rangos de precios, donde es probable que los operadores se "equivoquen" y, por tanto, salgan de sus posiciones. Los operadores de dinero inteligente suelen dirigirse a estos grupos de liquidez para cubrir grandes órdenes, sabiendo que la acumulación de stops puede proporcionar el volumen necesario para ejecutar sus operaciones.

2.2. Desplazamiento

El desplazamiento se caracteriza por un movimiento fuerte y rápido de los precios, que indica una presión significativa de compra o venta. Suele estar representado por una serie de velas que se mueven agresivamente en una dirección con cuerpos grandes y mechas pequeñas, lo que significa un consenso entre los participantes del mercado. Los desplazamientos suelen observarse después de que se superen los niveles de liquidez y pueden dar lugar a la creación de Fair Value Gaps y Market Structure Shifts.

2.3. Desplazamiento de la estructura del mercado

Un desplazamiento de la estructura del mercado se produce cuando hay una clara ruptura de la tendencia predominante. En una tendencia alcista, esto se identificaría por un mínimo más bajo, mientras que en una tendencia bajista, sería un máximo más alto. Estos cambios son significativos porque pueden señalar un cambio potencial en la dirección del mercado, proporcionando a los operadores nuevos niveles en los que basar sus operaciones.

2.4. Inducción

La inducción se refiere a los movimientos contra tendencia que ocurren dentro de una tendencia mayor. A menudo se considera que estos movimientos son la forma que tiene el mercado de "cazar" liquidez dirigiéndose a zonas en las que los operadores podrían haber colocado órdenes de stop. Una vez que se alcanzan estos stops, el mercado suele retomar su dirección anterior, acumulando o distribuyendo posiciones según sea necesario.

2.5. Gap de valor razonable

Una brecha de valor razonable se crea cuando un precio alcanza un nivel de liquidez y luego se invierte bruscamente. Se identifica en un gráfico por una secuencia de tres velas en la que la vela central tiene un cuerpo grande y su rango no se solapa con las mechas de las velas situadas a ambos lados. Estos huecos son importantes porque pueden actuar como imanes para la acción futura de los precios, atrayéndolos hacia atrás para llenar el hueco.

2.6. Entrada Óptima (OTE)

La entrada óptima se considera el punto más favorable para entrar en una operación. A menudo se encuentra utilizando los niveles de retroceso de Fibonacci, especialmente entre el 61,8% y el 78,6%. Después de un Cambio en la Estructura del Mercado, el retroceso que le sigue suele proporcionar una oportunidad para entrar en una operación en la dirección de la nueva tendencia.

2.7. Rango de precios equilibrado

Un Rango de Precios Equilibrado se produce después de que un fuerte movimiento de precios en una dirección es seguido inmediatamente por un movimiento igualmente fuerte en la dirección opuesta. Esto deja tras de sí una estructura que se asemeja a un doble Fair Value Gap. Estos rangos pueden actuar como imanes para el precio y a veces señalan el inicio de un Cambio de Estructura de Mercado, con precios que a menudo vuelven a probar estas áreas antes de continuar su movimiento.

3. Aplicación de los conceptos ICT en TradingView

TradingView ofrece una gran cantidad de indicadores que se pueden utilizar para aplicar los conceptos de Inner Circle Trader (ICT) a su estrategia de negociación. He aquí cómo utilizar algunos indicadores para identificar y capitalizar las oportunidades del mercado.

3.1. Indicadores de liquidez

Los indicadores de liquidez en TradingView ayudan a los operadores a detectar los niveles de precios potenciales en los que pueden producirse grandes eventos de liquidación, que son cruciales para entender hacia dónde podría dirigirse el mercado a continuación.

Niveles de Liquidación [LuxAlgo]: Este indicador está diseñado para detectar potenciales niveles de soporte y resistencia, identificar niveles de stop-loss, y calibrar el sentimiento del mercado y potenciales áreas de volatilidad de precios.
Cazador de Liquidez [ChartPrime]: Ayuda a los operadores a identificar áreas donde pueden producirse retrocesos mediante el análisis de formaciones y estructuras de velas, centrándose principalmente en los ratios mecha-cuerpo.
Perfiles de Oferta y Demanda [LuxAlgo]: Esta herramienta mide el volumen negociado en todos los niveles de precios durante un periodo específico, destacando las zonas significativas de oferta y demanda.
Fondos de liquidez [FX365_Thailand]: Muestra la liquidez en función de los máximos y mínimos oscilantes, indicando dónde se encuentra la liquidez significativa y hacia dónde podría dirigirse el precio.

3.2. Indicador de la brecha del valor razonable

Los indicadores Fair Value Gap (FVG) identifican las zonas a las que el precio podría volver para rellenar un hueco dejado por un movimiento brusco del precio.

HTF Fair Value Gap [LuxAlgo]: Tiene como objetivo mostrar las ubicaciones exactas de tiempo/precio de los fair value gaps dentro de un marco de tiempo gráfico superior seleccionado por el usuario, con cambios en los colores del fondo del gráfico que indican FVGs alcistas o bajistas.

3.3. Indicadores de la estructura del mercado

Estos indicadores ayudan a identificar los cambios en la estructura del mercado, que pueden señalar cambios en la dirección del mercado.

ICT Flujo Institucional de Órdenes (fadi): Proporciona una visión holística para analizar el flujo de órdenes y la estructura del mercado basándose en los principios ICT, desglosando los puntos pivote en categorías que reflejan máximos/mínimos a corto plazo.

3.4. Indicador Inducement/Stop Hunt

Los indicadores de inducción o Stop Hunt están diseñados para identificar movimientos contra tendencia que se dirigen a zonas de stop-loss.

TFO de inducción/caza de stops: Este script está diseñado específicamente para resaltar posibles áreas de inducción o stop hunt en las que el mercado podría apuntar a órdenes stop-loss para obtener liquidez.

Al integrar estos indicadores en su análisis TradingView, puede mejorar su comprensión de la dinámica del mercado y mejorar sus decisiones de negociación. Cada indicador ofrece una perspectiva única del mercado, lo que le permite aplicar los conceptos de las ICT con eficacia.

Para una exploración más detallada de estos indicadores, puede visitar las páginas respectivas en TradingView:

Estas herramientas pueden ser útiles para los usuarios de plataformas como Gainium, que pueden aprovechar estos indicadores para aplicar sofisticadas estrategias de trading en los mercados de criptomonedas.