Tipos de cuadrículas aritméticas y geométricas

Las plataformas de trading de criptomonedas como Gainium ofrecen una variedad de herramientas avanzadas, incluidos bots de trading en cuadrícula, para satisfacer a traders novatos y experimentados. Dos tipos comunes de cuadrículas utilizadas en el trading de criptomonedas son las cuadrículas geométricas y aritméticas. Comprender la diferencia entre estos dos tipos de cuadrículas es crucial para los traders que buscan optimizar sus estrategias.

Cuadrículas Aritméticas - Valor de Paso Consistente

El tipo de cuadrícula aritmética se caracteriza por su espaciado uniforme de órdenes de compra y venta. Este método utiliza un valor de paso constante en términos de la moneda de cotización. Esto es lo que necesitas saber:

Cómo Funcionan las Cuadrículas Aritméticas:

• Espaciado Consistente: Cada nivel de cuadrícula está espaciado uniformemente en la moneda de cotización (por ejemplo, USDT).
• Intervalo Fijo: La distancia entre cada orden de compra y venta se establece por un monto monetario fijo, independientemente del nivel de precio.

Ejemplo: Par BNB/USDT

• Configurando la Cuadrícula: Si eliges un valor de paso de 20 USDT, y tu punto de partida está en 300 USDT, tus órdenes se colocarían en 280, 300, 320 USDT, y así sucesivamente.
• Mecánica de Trading: Cada vez que el precio de BNB cae a 280 USDT, se ejecuta una orden de compra. A medida que el precio sube a 320 USDT, se activa una orden de venta.

Beneficios de las Cuadrículas Aritméticas:

• Simplicidad: Más fácil de entender y gestionar.
• Ideal para Mercados Estables: Mejor para mercados con menos volatilidad y movimientos de precios lineales.
• Enfoque a Corto y Medio Plazo: Más efectivo para el trading en períodos más cortos.

Consideraciones:

• No Adaptativo: El mismo valor de paso puede no ser óptimo si la volatilidad del mercado cambia significativamente.
• Gestión de Riesgos: Requiere considerar cuidadosamente cuán separadas están las órdenes, ya que intervalos más grandes pueden significar oportunidades perdidas en mercados de rápido movimiento.

Cuadrículas Geométricas - Diferencia de Porcentaje Consistente

En contraste, las cuadrículas geométricas están espaciadas consistentemente por la misma diferencia porcentual en el precio. Esto significa que la distancia entre las órdenes aumenta o disminuye en progresión geométrica. Este tipo de cuadrícula beneficia a mercados con alta volatilidad o trading a lo largo de períodos extendidos. Permite una respuesta más flexible a los cambios del mercado, ya que la cuadrícula se adapta a movimientos de precios exponenciales.

En cuanto a BNB/USDT, podríamos hacer una cuadrícula con órdenes de compra/venta a 1% de distancia.

Cómo Funcionan las Cuadrículas Geométricas:

• Espaciado Basado en Porcentaje: La distancia entre niveles de cuadrícula se define por un porcentaje fijo.
• Intervalo Proporcional: El valor monetario entre órdenes cambia a medida que el precio aumenta o disminuye, manteniendo un margen porcentual consistente.

Ejemplo: Par BNB/USDT

• Configurando la Cuadrícula: Si optas por un paso de cuadrícula del 1%, y tu precio base es 300 USDT, las órdenes se colocarán a precios que son cada uno 1% más altos o más bajos que el anterior (por ejemplo, 297 USDT, 300 USDT, 303 USDT, etc.).
• Mecánica de Trading: Se ejecuta una orden de compra cuando el precio cae un 1% a 297 USDT, y se activa una orden de venta cuando el precio sube un 1% a 303 USDT.

Beneficios de las Cuadrículas Geométricas:

• Espaciado Adaptativo: Se ajusta automáticamente a la volatilidad del mercado, manteniendo una posición relativa que refleja los cambios en el precio.
• Suited for Volatile Markets: Las cuadrículas geométricas manejan los cambios repentinos de precios de manera más efectiva.
• Eficiencia a Largo Plazo: Son más eficientes para operaciones a largo plazo donde el precio puede exhibir un comportamiento exponencial.

Consideraciones:

• Complejidad: Puede requerir una comprensión más profunda de la dinámica del mercado para establecer el porcentaje óptimo.
• Volatilidad Sensible: En mercados altamente volátiles, la diferencia porcentual podría necesitar ajustes frecuentes para evitar riesgos significativos de capital.

¿Cuándo deberías usar los tipos de cuadrículas aritméticas o geométricas?

Todo se reduce a tu preferencia y estilo de trading, pero debes saber que los tipos de cuadrículas geométricas son “pesados por abajo”, mientras que las cuadrículas aritméticas están espaciadas uniformemente a lo largo del rango. Por esta razón, hay más órdenes de compra en una cuadrícula geométrica que en una cuadrícula aritmética.

Usa Cuadrículas Aritméticas si:

• Estás apuntando a un mercado con precios relativamente estables y pequeñas fluctuaciones.
• Prefieres un enfoque de trading directo y consistente.
• Estás operando en un rango a corto/medio plazo.

Usa Cuadrículas Geométricas si:

• Estás operando en un mercado con volatilidad variable o movimientos de precios en tendencia.
• Quieres capitalizar sobre ganancias proporcionales y comprender las implicaciones del espaciado de órdenes basado en porcentaje.
• Estás operando en un rango a largo plazo.

Ambas estrategias de cuadrícula pueden ser probadas en la plataforma de Gainium, permitiéndote refinar tu enfoque sin arriesgar tu capital.

En conclusión, ya sea que elijas cuadrículas Aritméticas o Geométricas, la avanzada plataforma de trading de Gainium ofrece las herramientas que necesitas para ejecutar estas estrategias de manera efectiva. Como siempre, ejerce la debida diligencia y considera interactuar con la comunidad de Gainium para un aprendizaje compartido y apoyo que mejore tu experiencia de trading.