Bot Penyeimbangan Portofolio Kripto Terbaik

Bot telah menjadi sinonim dengan membeli dan menjual aset keuangan pada waktu yang tepat. Bot ini menggunakan strategi berbasis algoritme mereka sendiri untuk membeli, menjual, dan menahan aset keuangan Anda, menjaga portofolio Anda seimbang dan sehat.

Ngomong-ngomong tentang investasi aset secara otomatis.

Artikel ini secara khusus melihat bot penyeimbang, apa itu, apa yang mereka lakukan, serta kelebihan dan kekurangan mereka. 

Pilihan Teratas untuk Alat Penyeimbangan Portofolio Kripto

1. 3Commas

3Commas menonjol dalam dunia trading kripto dengan alat penyeimbangan portofolio otomatisnya. Ini dirancang untuk integrasi yang mulus dengan berbagai bursa kripto, memungkinkan pengguna untuk membuat strategi penyeimbangan yang disesuaikan.

Kelebihan 3Commas:

• Dukungan bursa yang luas, termasuk Binance, Coinbase, Bybit, dan lainnya.
• Mendukung pembuatan dan pengelolaan bot trading otomatis.
• Menawarkan alat analitik dan pelaporan yang komprehensif.
• Antarmuka yang ramah pengguna dengan aplikasi seluler yang mudah diakses untuk perangkat Android dan iOS.

Kekurangan 3Commas:

• Layanan berbasis langganan, memerlukan biaya bulanan atau tahunan untuk akses fitur penuh.
• Bergantung pada kunci API untuk koneksi bursa, yang mungkin menghadirkan masalah keamanan.

Intinya, 3Commas menggabungkan fleksibilitas dengan aksesibilitas pengguna, menjadikannya alat yang kuat untuk meningkatkan keterampilan trading. Namun, pengguna harus memperhatikan biayanya dan tindakan pencegahan yang diperlukan saat menghubungkan akun bursa.

2. Quadency

Quadency adalah platform serbaguna yang memenuhi berbagai kebutuhan trading kripto dan pengelolaan portofolio di berbagai bursa. Didirikan pada tahun 2018, tujuannya adalah untuk mendemokratisasi akses cryptocurrency dan menyederhanakan pengalaman trading bagi pengguna dari semua tingkat keahlian.

Kelebihan Quadency:

• Dilengkapi dengan alat trading dan manajemen berkualitas profesional yang canggih.
• Menawarkan berbagai strategi trading yang efektif melalui perpustakaan yang ekstensif.
• Antarmuka yang ramah pengguna, menjadikannya ideal untuk pemula dalam trading kripto.

Kekurangan Quadency:

• Tidak mendukung strategi trading margin.
• Tidak memiliki aplikasi seluler untuk trading di mana saja.

Secara keseluruhan, misi Quadency untuk menyederhanakan dan menstandarisasi trading kripto tercermin dalam fitur-fitur kuatnya, meskipun beberapa batasan, seperti ketiadaan trading margin dan aplikasi seluler, patut diperhatikan.

3. Holderlab

Holderlab muncul sebagai alat yang kuat di arena trading kripto, menawarkan fungsionalitas seperti penyeimbangan portofolio, pengujian kembali, dan analitik.

Kelebihan Holderlab:

• Mendukung berbagai bursa, termasuk Binance, Coinbase Pro, Kraken, dan lainnya.
• Mengotomatiskan penyeimbangan portofolio untuk mengoptimalkan kinerja, sesuai dengan preferensi pengguna dan dinamika pasar.
• Memungkinkan pengujian strategi dengan data historis dan trading simulasi.
• Menawarkan wawasan dan rekomendasi yang berharga yang disesuaikan dengan kinerja portofolio pengguna dan tren pasar.

Kekurangan Holderlab:

• Model langganan bulanan dengan biaya yang bervariasi berdasarkan jumlah portofolio dan bursa.
• Kekurangan dukungan untuk beberapa bursa populer seperti Bittrex, Bitfinex, dan Huobi.
• Tidak mencakup opsi trading lanjutan seperti perintah stop-loss, trading margin, atau leverage.  
   

Holderlab menonjol karena penyederhanaan dan otomatisasi manajemen portofolionya, membantu meningkatkan kinerja dan diversifikasi. Namun, batasan dalam dukungan bursa dan fitur lanjutan harus dipertimbangkan sebelum mendaftar.

4. CoinStats

CoinStats adalah alat serbaguna untuk memantau dan mengelola portofolio kripto di berbagai platform dan bursa.

Kelebihan CoinStats:

• Dukungan luas untuk lebih dari 8000 koin dan token serta integrasi dengan lebih dari 300 bursa dan dompet.
• Menawarkan berbagai fitur seperti pemberitahuan harga, pembaruan berita, analisis pasar, dan sinyal trading untuk keputusan yang terinformasi.
• Memungkinkan trading langsung melalui CoinStats Swap, mendukung lebih dari 500 pasangan dengan biaya rendah dan transaksi cepat.
• Kompatibel dengan bursa dan dompet populer seperti Binance, Metamask, dan Ethereum.

Kekurangan CoinStats:

• Itu mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan beberapa dompet atau bursa dengan kebutuhan keamanan/API yang unik.
• Pembaruan harga atau saldo mungkin tertunda selama volatilitas tinggi atau kemacetan jaringan.
• Itu mungkin tidak memenuhi kebutuhan pengguna yang mencari alat trading lanjutan seperti trading margin, futures, atau arbitrase.

CoinStats adalah alat yang berharga untuk pelacakan dan pengelolaan aset kripto yang mudah. Pengguna harus mempertimbangkan kekuatan dan batasannya untuk menentukan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan strategi trading mereka.

5. SwissBorg

SwissBorg menawarkan pengalaman trading yang canggih, mengintegrasikan 16 mata uang fiat untuk membeli, menjual, dan menukar aset digital. Ini memiliki fitur unik seperti Analitik Portofolio dan Smart Yield.

Kelebihan SwissBorg:

• Memiliki aplikasi yang ramah pengguna cocok untuk pemula dan trader berpengalaman.
• Smart Engine terhubung ke bursa teratas, memastikan harga perdagangan yang optimal.
• Memberikan akses ke 2,581 pasangan kripto-ke-fiat, termasuk konversi mata uang otomatis.
• Mengenakan biaya yang transparan, yang diinvestasikan kembali ke dalam ekosistem.

Kekurangan SwissBorg:

• Ini tidak dapat diakses di negara tertentu karena masalah regulasi atau dukungan fiat.
• Kekurangan dukungan untuk cryptocurrency populer seperti Cardano, Polkadot, atau Solana.
• Bergantung pada bursa pihak ketiga untuk fitur tertentu, yang dapat menghadirkan risiko.  
   

SwissBorg, yang berfokus pada harga optimal, pasangan trading yang beragam, dan struktur biaya yang transparan, sangat ideal untuk meningkatkan kekayaan kripto. Namun, batasan dan ketergantungannya harus dipertimbangkan sebelum digunakan.

Peran Bot Penyeimbangan Portofolio

Bot penyeimbang menggunakan strategi penyeimbangan untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi risiko serta kerugian antara aset yang dipilih. Bot ini menyesuaikan perimbangan berbagai kelas aset dalam portofolio investasi. Akibatnya, Anda memiliki tingkat risiko yang diinginkan, dan portofolio Anda merupakan campuran aset investasi yang sesuai dengan selera risiko dan tujuan investasi Anda. Bot penyeimbangan portofolio adalah alat yang hebat untuk strategi manajemen portofolio Anda. manajemen portofolio.

Ketika Anda tidak menyeimbangkan portofolio Anda secara teratur, Anda membuka diri terhadap volatilitas dalam investasi Anda. Selain itu, Anda menghadapi risiko lebih besar daripada yang Anda rasa nyaman.

Tetapi bot penyeimbangan portofolio membuat penyeimbangan campuran investasi Anda lebih mulus meskipun harga aset Anda turun dan naik pada waktu yang berbeda. Mereka melakukan ini dengan secara berkala menjual atau membeli aset untuk mempertahankan alokasi aset asli.

Biasanya, ketika Anda pertama kali berinvestasi, aset dalam portofolio Anda cenderung proporsional, yang berarti setiap aset memiliki nilai yang sama dengan aset berikutnya. Namun, Anda akan memperhatikan bahwa seiring waktu, terjadi ketidakseimbangan ketika nilai satu aset dolar meningkat. Akibatnya, aset tersebut mewakili nilai tertinggi dari seluruh modal aset Anda. Penyeimbangan mengoptimalkan seluruh portofolio investasi Anda dengan menjual aset yang telah meningkat nilainya dan mendistribusikan dana ke aset yang membutuhkan sedikit bantuan.

Bot akan mengambil keuntungan dari penjualan tersebut dan menginvestasikannya ke aset yang berjuang untuk mengembalikannya ke level aslinya sambil menciptakan ruang untuk lebih banyak keuntungan.

Bagaimana Bot Penyeimbang Bekerja?

Bot penyeimbang bekerja ketika harga aset bergerak turun. Bot ini dipicu oleh penurunan nilai satu aset untuk mengganti aset lain dalam portofolio dan menggunakan hasilnya untuk meningkatkan aset yang berjuang.

Jika aset yang berjuang berkinerja buruk di pasar, bot akan menjualnya dan menginvestasikan kembali uang tersebut ke aset yang berkinerja tinggi. 

Jadi, bot penyeimbang melakukan penyeimbangan semua aset dalam portofolio.

Kelebihan Bot Penyeimbang Portofolio:

Mereka menggunakan algoritma terbukti untuk melaksanakan pembelian dan penjualan

Mereka tidak mempertahankan aset yang tidak menguntungkan seperti yang dilakukan manusia karena emosional

Mereka terus melakukan analisis teknis dan secara aktif mengubah alokasi aset untuk mencocokkan yang diinginkan.

Mereka membatasi paparan risiko sehingga kerugian dan keuntungan di masa depan investasi Anda tetap terkalibrasi.

Mereka meningkatkan keragaman portofolio dengan mengalihkan keuntungan penjualan ke lebih banyak aset. Portofolio yang beragam memungkinkan Anda untuk mengkompensasi aset yang hilang.

Menjual aset yang melonjak terlalu tinggi memberikan ruang untuk aset lainnya

Kekurangan Bot Penyeimbang Portofolio:

Aspek mitigasi risiko dari penyeimbangan portofolio sangat bergantung pada momentum peningkatan kinerja dan penurunan kinerja rendah untuk menentukan penjualan dan pembelian. Namun, pasar tidak selalu mengikuti pola ini, dan momentum dapat berubah, sehingga sulit untuk mempertahankan atau mengembalikan alokasi aset yang asli.

Karena kondisi pasar yang berubah, bot tidak dapat menjamin bahwa performer tinggi tidak akan jatuh dan performer buruk tidak akan naik. Bot mungkin berakhir mengarahkan dana ke aset yang akhirnya gagal secara mencolok, sehingga Anda mengalami kerugian.

Mengapa Bot Penyeimbang Portofolio Bagus dalam Apa yang Mereka Lakukan?

Menyusun kembali portofolio aset Anda bukanlah tugas yang sederhana. Ini adalah proses kompleks yang memerlukan strategi rumit untuk mengidentifikasi waktu menjual dan membeli aset serta menghitung keseimbangan portofolio.

Ingat, bot penyeimbangan portofolio adalah mesin tanpa emosi.

Sayangnya, emosi menghambat manusia ketika melakukan trading karena kita cenderung membuat keputusan emosional. Pendekatan tanpa emosi membuat bot ini baik dalam tindakan mereka karena mereka membuat keputusan yang tidak memihak.

Misalnya, selama krisis pasar, orang ingin menjual semua yang mereka miliki untuk menyelamatkan situasi keuangan mereka dan melikuidasi aset sebelum terlambat. Gerakan emosional ini dapat berbalik dan membuat mereka semakin rentan secara finansial. Tetapi bot, menggunakan strategi berbasis indikator, ambang, dan faktor algoritma kritis lainnya, menyeimbangkan portofolio investasi Anda untuk memanfaatkan kondisi pasar dengan sebaik-baiknya tanpa panik.

Terkadang, Anda mungkin ingin mempertahankan aset karena Anda terpesona oleh bagaimana tampilannya di kertas. Namun, itu menghasilkan respons yang kurang antusias, dan permintaannya sangat mengecewakan, dan harus dibuang sesegera mungkin. Bot membuat keputusan semacam itu tanpa penyesalan karena aset tersebut tidak menghasilkan keuntungan, jadi tidak diperlukan di dalam portofolio investasi.

Penyeimbangan Portofolio VS HODL

HODL adalah akronim untuk "Hold On for Dear Life," sebuah konsep yang banyak digunakan dalam komunitas cryptocurrency yang merujuk pada tidak menjual aset digital Anda bahkan selama perubahan ekstrem harga dan pasar. Strategi ini mengharuskan Anda membeli dan memegang aset kripto Anda tanpa batas waktu dan tidak menjualnya meskipun pasar menjadi volatil atau mengalami krisis. Ini mengikuti strategi beli-dan-pegang tradisional, di mana investor berharap untuk mempertahankan portofolio yang relatif stabil dalam jangka panjang meskipun fluktuasi pasar jangka pendek. 

Banyak orang lebih memilih penyeimbangan dibandingkan HODL karena memberikan peluang untuk diversifikasi dan menghasilkan keuntungan alih-alih memegang aset yang stagnan dalam lingkungan trading yang berisiko. Penyeimbangan portofolio adalah cara trading yang agresif, sementara HODL adalah opsi pasif.

Para Trader Tanpa Emosi

Bot penyeimbangan portofolio dikenal sebagai trader tanpa emosi. Menggunakan bot ini akan memungkinkan Anda untuk melepaskan kontrol atas tugas penyeimbangan dan bergantung pada strategi yang terbukti efektif bagi banyak trader.

Psikologi trading adalah hal di mana trader didorong untuk memiliki pola pikir trader yang tepat untuk membantu mereka mengarungi perairan keruh dalam trading aset keuangan. Komponen utama dari psikologi trading termasuk menahan emosi, menjaga disiplin, dan berpikir dengan cepat. Sayangnya, banyak orang merasa sulit untuk menguasai keterampilan ini, yang menempatkan aset mereka pada risiko. Jika ini Anda, jangan khawatir; trader tanpa emosi, alias bot penyeimbang portofolio, adalah pasangan trading terbaik Anda.

Psikologi trading mengharuskan Anda untuk mengendalikan dua emosi utama: Ketakutan dan keserakahan. Ini adalah dua kekuatan pendorong di balik sentimen dalam trading. Beruntung bagi umat manusia, yang dikenal dengan kecenderungannya terhadap keserakahan dan kerentanan terhadap ketakutan, bot penyeimbang tidak menderita kekurangan yang sama, menjadikannya sumber daya yang sangat baik untuk menyeimbangkan portofolio investasi.

Ada beberapa perangkat lunak bot penyeimbang portofolio yang tersedia yang dapat Anda gunakan. Berikut adalah bot penyeimbang portofolio kripto terbaik di pasar dan apa yang mereka tawarkan kepada trader. Bot-bot ini menjanjikan kemudahan trading di mana saja dan kapan saja. 

Kesimpulan tentang Alat Penyeimbang Portofolio Kripto Teratas

Gainium menyambut Anda untuk meningkatkan pendekatan investasi kripto Anda dengan lima alat penyeimbang dan diversifikasi terkemuka. Alat-alat ini memberi Anda kekuatan untuk mengelola portofolio kripto Anda dengan mudah dan tepat.

Cocok untuk trader ahli dan pemula, mereka menawarkan campuran optimal antara kemudahan dan fungsionalitas untuk pilihan investasi yang terinformasi.

Ingat, diversifikasi dan disiplin sangat penting di dunia kripto. Cobalah alat-alat ini untuk melihat portofolio Anda tumbuh dan berkembang seperti tidak pernah sebelumnya!