I migliori bot di ribilanciamento del portafoglio crypto

Il bot è diventato sinonimo di acquisto e vendita di attività finanziarie al momento giusto. Questi bot utilizzano strategie basate sui propri algoritmi per acquistare, vendere e mantenere le tue attività finanziarie, mantenendo il tuo portafoglio equilibrato e sano.

Parliamo di investimento in attività in modalità autopilota.

Questo articolo esamina specificamente i bot di ribilanciamento, cosa sono, cosa fanno e i loro vantaggi e svantaggi. 

Opzioni principali per strumenti di ribilanciamento del portafoglio crypto

1. 3Commas

3Commas si distingue nel campo del trading di criptovalute con i suoi strumenti automatizzati di ribilanciamento del portafoglio. È progettato per un'integrazione fluida con vari exchange di criptovaluta, consentendo agli utenti di creare strategie di ribilanciamento su misura.

Vantaggi di 3Commas:

• Ampio supporto per exchange, inclusi Binance, Coinbase, Bybit e altri.
• Consente la creazione e la gestione di bot di trading automatizzati.
• Offre strumenti di analisi e reporting completi.
• Interfaccia user-friendly con un'app mobile accessibile per dispositivi Android e iOS.

Svantaggi di 3Commas:

• Servizio basato su abbonamento, che richiede costi mensili o annuali per l'accesso completo alle funzionalità.
• Si basa su chiavi API per le connessioni agli exchange, il che potrebbe comportare preoccupazioni per la sicurezza.

In sostanza, 3Commas fonde versatilità con accessibilità per gli utenti, rendendolo uno strumento potente per migliorare la competenza nel trading. Tuttavia, gli utenti dovrebbero essere consapevoli dei costi e delle precauzioni necessarie quando collegano i conti degli exchange.

2. Quadency

Quadency è una piattaforma versatile che soddisfa le diverse esigenze di trading di criptovalute e gestione del portafoglio su più exchange. Fondata nel 2018, mira a democratizzare l'accesso alle criptovalute e semplificare l'esperienza di trading per utenti di tutti i livelli di abilità.

Vantaggi di Quadency:

• Dotata di strumenti di trading e gestione avanzati, di livello professionale.
• Presenta una varietà di strategie di trading efficaci attraverso le sue ampie librerie.
• Interfaccia user-friendly, rendendola ideale per i principianti nel trading di criptovalute.

Svantaggi di Quadency:

• Non supporta strategie di trading con margine.
• Manca di un'app mobile per fare trading in movimento.

Nel complesso, la missione di Quadency di semplificare e standardizzare il trading di criptovalute si riflette nelle sue funzionalità robuste, sebbene certe limitazioni, come l'assenza di trading con margine e un'app mobile, siano notevoli.

3. Holderlab

Holderlab si presenta come uno strumento robusto nell'arena del trading di criptovalute, offrendo funzionalità come il ribilanciamento del portafoglio, il backtesting e l'analisi.

Vantaggi di Holderlab:

• Supporta una gamma di exchange, inclusi Binance, Coinbase Pro, Kraken e altri.
• Automatizza il ribilanciamento del portafoglio per ottimizzare le prestazioni, allineandosi con le preferenze e le dinamiche di mercato degli utenti.
• Consente il test delle strategie con dati storici e trading simulato.
• Offre approfondimenti e raccomandazioni preziose su misura per le prestazioni del portafoglio e le tendenze di mercato degli utenti.

Svantaggi di Holderlab:

• Modello di abbonamento mensile con tariffe variabili in base al numero di portafogli e exchange.
• Manca di supporto per alcuni exchange popolari come Bittrex, Bitfinex e Huobi.
• Non include opzioni di trading avanzate come ordini di stop-loss, trading con margine o leva.  
   

Holderlab si distingue per la semplificazione e l'automazione della gestione del portafoglio, aiutando a migliorare le prestazioni e la diversificazione. Tuttavia, le sue limitazioni nel supporto agli exchange e nelle funzionalità avanzate dovrebbero essere considerate prima dell'abbonamento.

4. CoinStats

CoinStats è uno strumento versatile per monitorare e gestire portafogli di criptovalute su più piattaforme e exchange.

Vantaggi di CoinStats:

• Supporto esteso per oltre 8000 monete e token e integrazione con oltre 300 exchange e portafogli.
• Offre varie funzionalità come avvisi sui prezzi, aggiornamenti di notizie, analisi di mercato e segnali di trading per decisioni informate.
• Consente il trading diretto tramite CoinStats Swap, supportando oltre 500 coppie con basse commissioni e transazioni rapide.
• Compatibile con exchange e portafogli popolari come Binance, Metamask ed Ethereum.

Svantaggi di CoinStats:

• Potrebbe non allinearsi completamente con alcuni portafogli o exchange con esigenze uniche di sicurezza/API.
• Possibili ritardi negli aggiornamenti dei prezzi o dei saldi durante alta volatilità o congestione di rete.
• Potrebbe non soddisfare gli utenti che cercano strumenti di trading avanzati come trading con margine, contratti a termine o trading di arbitraggio.

CoinStats è uno strumento prezioso per il tracciamento e la gestione facili delle attività crypto. Gli utenti dovrebbero considerare i suoi punti di forza e limitazioni per determinare la sua idoneità ai loro requisiti e strategie di trading.

5. SwissBorg

SwissBorg offre un'esperienza di trading avanzata, integrando 16 valute fiat per l'acquisto, la vendita e lo scambio di attività digitali. Vanta funzionalità uniche come Portfolio Analytics e Smart Yield.

Vantaggi di SwissBorg:

• Presenta un'app user-friendly adatta sia ai principianti che ai trader esperti.
• Smart Engine si collega ai migliori exchange, garantendo prezzi di scambio ottimali.
• Fornisce accesso a 2.581 coppie crypto-to-fiat, incluse le conversioni automatiche di valuta.
• Addebita commissioni trasparenti, reinvestendo nel ecosistema.

Svantaggi di SwissBorg:

• È inaccessibile in alcuni paesi a causa di problemi normativi o di supporto fiat.
• Manca di supporto per criptovalute popolari come Cardano, Polkadot o Solana.
• Si basa su exchange di terze parti per alcune funzionalità, il che può introdurre rischi.  
   

SwissBorg, concentrandosi su prezzi ottimali, coppie di trading diversificate e struttura delle commissioni trasparente, è ideale per accrescere la ricchezza in criptovalute. Tuttavia, le sue limitazioni e dipendenze dovrebbero essere considerate prima dell'uso.

Ruolo dei Bot di Ribilanciamento del Portafoglio

Un bot di ribilanciamento utilizza una strategia di ribilanciamento per aumentare i ricavi e ridurre i rischi e le perdite tra le attività selezionate. Il bot regola le ponderazioni delle diverse classi di attività in un portafoglio di investimento. Di conseguenza, hai il livello di rischio desiderato e il tuo portafoglio è un mix di attività d'investimento adatte al tuo profilo di rischio e obiettivi di investimento. I bot di ribilanciamento del portafoglio sono uno strumento eccellente per la tua strategia di gestione del portafoglio.

Quando non ribilanci il tuo portafoglio regolarmente, ti esponi alla volatilità nei tuoi investimenti. Inoltre, tu

sono aperti a più rischi di quanto tu sia a tuo agio.

Ma un bot per il ribilanciamento del portafoglio rende più semplice ribilanciare il tuo mix di investimenti anche mentre i prezzi degli asset scendono e aumentano in momenti diversi. Lo fanno vendendo o acquistando periodicamente asset per mantenere l'allocazione degli asset originale.

Tipicamente, quando investi per la prima volta, gli asset nel tuo portafoglio tendono a essere proporzionali, il che significa che ogni asset ha lo stesso valore del successivo. Ma noterai che con il tempo c'è uno squilibrio poiché il valore del dollaro di un asset aumenta. Di conseguenza, quell'asset rappresenta il valore più alto del tuo capitale totale in asset. Il ribilanciamento ottimizza il tuo intero portafoglio di investimenti vendendo tali asset che sono aumentati di valore e ridefinendo i fondi verso asset che necessitano di un piccolo aiuto.

I bot prenderanno i profitti dalla vendita e li investiranno in asset in difficoltà per riportarli ai loro livelli originali creando spazio per ulteriori profitti.

Come Funziona Un Bot di Ribilanciamento?

Il bot di ribilanciamento funziona quando il prezzo di un asset è in calo. Il bot è stimolato dalla diminuzione del valore di un asset per ruotare un altro asset nel portafoglio e utilizzare il ricavato per potenziare l’asset in difficoltà.

Se l'asset in difficoltà sta andando male sul mercato, il bot lo venderà e reinvestirà i soldi in un asset di alta performance. 

Quindi, i bot di ribilanciamento ribilanciano tutti gli asset nel portafoglio.

Vantaggi dei Bot di Ribilanciamento del Portafoglio:

Utilizzano algoritmi collaudati per effettuare acquisti e vendite

Non si attaccano ad asset non profittevoli come farebbe un umano per sentimenti

Conducono continuamente analisi tecniche e cambiano attivamente le allocazioni degli asset per adattarle a quelle desiderate.

Limitano l'esposizione al rischio in modo che le perdite e i guadagni futuri del tuo investimento rimangano calibrati.

Migliorano la diversità del portafoglio reindirizzando i profitti delle vendite verso più asset. Un portafoglio diversificato ti consente di compensare gli asset persi.

Vendere asset che salgono troppo in alto crea spazio per altri asset

Svantaggi dei Bot di Ribilanciamento del Portafoglio:

Il fattore di mitigazione del rischio del ribilanciamento del portafoglio si basa pesantemente sul momentum di alte performance in crescita e basse performance in calo per determinare vendite e acquisti. Tuttavia, il mercato non segue sempre questo schema e il momentum può spostarsi, rendendo difficile mantenere o ripristinare l'allocazione originale degli asset.

Le condizioni di mercato in cambiamento impediscono al bot di garantire che le performance elevate non scendano e che le performance scarse non salgano. Il bot può finire per dirottare fondi verso un asset che alla fine fallisce clamorosamente, portandoti a una perdita.

Perché i Bot di Ribilanciamento del Portafoglio Sono Bravi in Ciò che Fanno?

Ribilanciare il tuo portafoglio di asset non è un compito semplice. È un processo complesso che richiede strategie elaborate per identificare il momento giusto per vendere e comprare gli asset e calcolare il bilancio del portafoglio.

Ricorda, i bot per il ribilanciamento del portafoglio sono macchine senza emozioni.

Sfortunatamente, le emozioni frenano gli esseri umani quando commerciano perché tendiamo a prendere decisioni emotive. L'approccio senza emozioni rende questi bot bravi nelle loro azioni perché prendono decisioni imparziali.

Ad esempio, durante i crolli del mercato, le persone vogliono vendere tutto ciò che possiedono per salvare la loro situazione finanziaria e liquidare i loro asset prima che sia troppo tardi. Questo movimento emotivo potrebbe ritorcersi contro e lasciarli ancora più vulnerabili finanziariamente. Ma i bot, utilizzando strategie basate su indicatori, soglie e altri fattori critici basati su algoritmi, ribilanciano il tuo portafoglio di investimenti per fare il meglio delle condizioni di mercato senza andare in panico.

A volte, potresti voler tenere un asset perché sei affascinato da come appare sulla carta. Tuttavia, genera una risposta deludente e la domanda per esso è molto insoddisfacente, e deve essere scartato il prima possibile. I bot prendono tali decisioni senza rimpianti perché l'asset non genera profitti, quindi non è necessario nel portafoglio di investimenti.

Ribilanciamento del Portafoglio VS HODL

HODL è un acronimo per 'Hold On for Dear Life', un concetto ampiamente utilizzato nella comunità delle criptovalute che si riferisce a non vendere i tuoi asset digitali anche durante cambiamenti estremi nei prezzi e nel mercato. Questa strategia richiede di acquistare e mantenere i tuoi asset crypto indefinitamente e non vendere nemmeno se i mercati diventano volatili o crollano. Segue la strategia tradizionale di acquisto e mantenimento, dove gli investitori sperano di mantenere un portafoglio relativamente stabile nel lungo termine nonostante le fluttuazioni di mercato a breve termine. 

Molte persone preferiscono il ribilanciamento rispetto al mantenimento del portafoglio perché offre opportunità di diversificazione e di fare profitti invece di tenere un asset stagnante in un ambiente di trading rischioso. Il ribilanciamento del portafoglio è un modo aggressivo di commerciare, mentre HODL è un'opzione passiva.

I Trader Senza Emozioni

I bot di ribilanciamento del portafoglio sono noti come trader senza emozioni. Utilizzare questi bot ti permetterà di rinunciare al controllo del compito di ribilanciamento e di fare affidamento su strategie dimostratasi efficaci per molti trader.

La psicologia del trading è una cosa in cui i trader vengono incoraggiati ad avere la giusta mentalità del trader per aiutarli a manovrare le acque torbide del trading di asset finanziari. I componenti principali della psicologia del trading includono contenere l'emozione, esercitare disciplina e pensare rapidamente. Sfortunatamente, molte persone trovano difficile padroneggiare queste abilità, mettendo a rischio i loro asset. Se questo sei tu, non preoccuparti; i trader senza emozioni, AKA bot di ribilanciamento del portafoglio, sono i tuoi migliori partner di trading.

La psicologia del trading richiede di tenere a bada due emozioni primarie: paura e avidità. Queste sono le due forze motrici dietro il sentimento nel trading. Fortunatamente per la razza umana, nota per la sua propensione all'avidità e per la suscettibilità alla paura, i bot di ribilanciamento non soffrono delle stesse carenze, rendendoli una risorsa eccellente per il ribilanciamento dei portafogli di investimento.

Ci sono diversi software di bot di ribilanciamento del portafoglio disponibili che puoi utilizzare. Qui ci sono i migliori bot di ribilanciamento del portafoglio crypto sul mercato e cosa offrono ai trader. Questi bot promettono facilità di trading ovunque e in qualsiasi momento. 

Considerazioni Finali sui Migliori Strumenti di Ribilanciamento del Portafoglio Crypto

Gainium ti dà il benvenuto per migliorare il tuo approccio agli investimenti in crypto con i primi cinque strumenti di ribilanciamento e diversificazione. Questi strumenti ti consentono di gestire i tuoi portafogli crypto senza sforzo e con precisione.

Adatti per trader esperti e principianti, offrono un mix ottimale di facilità e funzionalità per scelte di investimento ben informate.

Ricorda, diversificazione e disciplina sono vitali nella sfera crypto. Prova questi strumenti per vedere crescere e prosperare il tuo portafoglio come mai prima d'ora!