Gemiddelde Dagelijkse Bereik (ADR)

De Gemiddelde Dagelijkse Bereik (ADR) indicator meet het gemiddelde prijsbereik (hoog tot laag) van een activum binnen een enkele handelsdag. De ADR biedt inzicht in de marktvolatiliteit en helpt handelaren potentiële prijsbewegingen te anticiperen. In tegenstelling tot de ATR (Gemiddelde Werkelijke Bereik), die kan worden toegepast op verschillende tijdsintervallen, richt de ADR zich specifiek op het dagelijkse bereik, waardoor het een uitstekend hulpmiddel is voor daghandelaren of degenen die dagelijkse volatiliteitspatronen willen begrijpen.

In dit artikel definiëren we de ADR, leggen we uit hoe je deze configureert in Gainium en demonstreren we hoe je deze kunt gebruiken in bothandel met praktische strategievoorbeelden, inclusief gedetailleerde in- en uitstapregels. We zullen ook praktische overwegingen en tips bespreken voor het integreren van de ADR in je handelsstrategieën.

Wat is de Gemiddelde Dagelijkse Bereik (ADR)?

De Gemiddelde Dagelijkse Bereik (ADR) berekent de gemiddelde afstand tussen de hoogste en laagste prijzen van een activum over een opgegeven aantal dagen. Het weerspiegelt de dagelijkse volatiliteit en helpt handelaren realistische prijsdoelen en stop-loss niveaus in te stellen of overgekochte/ondergekochte voorwaarden te identificeren binnen een enkele handelsdag.

Belangrijkste Kenmerken:

• Absolute Getallen: ADR wordt uitgedrukt in absolute termen, dus de waarde moet worden aangepast aan het verhandelde activum. Bijvoorbeeld, BTC kan een ADR van 1000 hebben, terwijl een low-value meme coin een ADR van slechts 0.1 kan hebben.
• Dagelijkse Focus: De ADR is specifiek ontworpen om dagelijkse volatiliteit te meten. Andere perioden (bijv. wekelijks of maandelijks) worden niet ondersteund.

Hoe de ADR Indicator in Gainium te Configureren

Hier is hoe je de ADR indicator in Gainium kunt configureren op basis van de bijgevoegde instellingen.

Stap 1: Voeg de ADR Indicator Toe

1. Navigeren naar de Bot Instellingen:
   • Log in op Gainium, ga naar je bot en voeg de Gemiddelde Dagelijkse Bereik (ADR) toe vanuit de lijst met beschikbare indicatoren.

Stap 2: Configureer de Indicator Instellingen

1. Lengte (14): Dit definieert het aantal dagen dat wordt gebruikt om het gemiddelde dagelijkse bereik te berekenen. In de aangeboden instellingen is de lengte ingesteld op 14, wat betekent dat de ADR is gebaseerd op het gemiddelde bereik van de afgelopen 14 handelsdagen.
2. Interval (1 dag): Aangezien ADR alleen van toepassing is op dagelijkse bereiken, is het interval vastgezet op 1 dag. Het kan niet worden gewijzigd naar andere perioden (bijv. 4-uur of wekelijks).
3. Voorwaarde (Dalen): De voorwaarde bepaalt wanneer de bot actie onderneemt. In dit voorbeeld is de voorwaarde ingesteld op Dalen, wat betekent dat de bot zal handelen wanneer de ADR onder een bepaalde waarde kruist.
4. Waarde (2000): Deze drempel activeert de actie van de bot. De bot zal handelen of beslissingen nemen wanneer de ADR onder 2000 valt. Deze waarde moet worden aangepast aan het specifieke verhandelde activum - hoger voor activa zoals BTC, lager voor lagere waarde activa zoals altcoins of meme coins.
5. Blijf Waar (0): Deze instelling bepaalt hoelang de voorwaarde actief blijft na activatie. Een waarde van 0 betekent dat de voorwaarde onmiddellijk opnieuw wordt ingesteld nadat deze is vervuld.

ADR Gebruiken in Bot Handel

Hier zijn twee voorbeeldstrategieën die de ADR gebruiken in geautomatiseerde bot handel.

Strategie 1: ADR-gebaseerde Omkeerstrategie

Ingangsregels

• Lange Ingang (Kopen):
  • Ga een lange positie aan wanneer de ADR onder een bepaald niveau kruist. Dit geeft aan dat het dagelijkse bereik van het activum samentrekt, wat duidt op verminderde volatiliteit en een potentiële omkeer naar boven.
• Korte Ingang (Verkopen):
  • Ga een korte positie aan wanneer de ADR boven een hoge drempel kruist, wat duidt op hoge volatiliteit en een potentiële marktomkeer naar beneden.

Uittredingsregels

• Lange Uittreding:
  • Verlaat de lange positie wanneer de ADR terug boven een specifieke waarde kruist, wat aangeeft dat de volatiliteit weer toeneemt en de opwaartse dynamiek mogelijk afneemt.
• Korte Uittreding:
  • Verlaat de korte handel wanneer de ADR onder een lagere drempel kruist, wat aangeeft dat de prijs stabiliseert na een beweging met hoge volatiliteit.

Implementatie in Gainium

1. Stel ADR Drempels in: Configureer de bot om lange handelsposities aan te gaan wanneer de ADR onder een specifieke drempel (bijv. 2000 voor BTC) valt en korte handelsposities wanneer de ADR boven een hoge drempel stijgt (bijv. 3000 voor BTC).
2. Automatiseer Ingangen en Uittredingen: De bot zal automatisch in en uit handelsposities gaan op basis van ADR-drempels die verschuivingen in dagelijkse volatiliteit aangeven.

Strategie 2: ADR voor Doelstellingen Instellen

Ingangsregels

• Lange Ingang (Kopen):
  • Ga een lange positie aan wanneer de prijs de onderste grens van het dagelijkse bereik bereikt, en de ADR een relatief laag niveau van volatiliteit aangeeft (kruist onder de drempel).

Uittredingsregels

• Lange Uittreding:
  • Verlaat de handel wanneer de prijs de bovenste grens van de ADR bereikt, wat aangeeft dat het activum zich aanzienlijk binnen zijn dagelijkse bereik heeft verplaatst.

Implementatie in Gainium

1. Stel ADR-gebaseerde Doelen in: Gebruik de ADR om realistische dagelijkse prijsdoelen en stop-losses in te stellen. Bijvoorbeeld, als de ADR voor een activum 1000 is, stel dan doelen in op of nabij dit niveau voor meer voorspelbare bewegingen.
2. Automatiseer Prijsdoelen: De bot kan automatisch handelsposities sluiten wanneer prijsdoelen (gebaseerd op de ADR) zijn bereikt, zodat je profiteert van het dagelijkse bereik van het activum.

Praktische Overwegingen

Hier zijn enkele tips voor het gebruik van de ADR in je handelsstrategieën:

1. Pas ADR-waarden aan voor elk activum

• Aangezien de ADR in absolute termen wordt uitgedrukt, is het essentieel om de waarde aan te passen op basis van de volatiliteit van het activum. Bijvoorbeeld, BTC kan een ADR van 2000 hebben, terwijl een kleinere altcoin of memecoin slechts een ADR van 0.1 kan hebben. Pas de waarde altijd aan op de typische range van het activum.

2. Combineer met Trendindicatoren

RSI of voorkeursgemiddelden om te bevestigen of volatiliteit zich binnen een opwaartse of neerwaartse trend voordoet.

3. Gebruik ADR om Dagelijkse Doelen te Stellen

• De ADR stelt effectief dagelijkse prijsdoelen, neem-winst, en stop-loss niveaus in. Gebruik de ADR om de dagelijkse prijsklasse in te schatten, wat nauwkeurigere risicobeheer mogelijk maakt.

4. Voer Grondige Backtests Uit

• Test altijd je ADR-gebaseerde strategieën grondig voordat je ze live implementeert. De backtestingfunctie van Gainium stelt je in staat om je ADR-waarden aan te passen en hun prestaties te testen over verschillende activa en marktomstandigheden.

Conclusie

De Gemiddelde Dagelijkse Bereik (ADR) is een essentiële indicator voor daghandelaren of iedereen die de dagelijkse volatiliteit van een activum wil begrijpen. Door het in Gainium te configureren, kun je marktomstandigheden beter inschatten, realistische prijsdoelen stellen en risico beheren op basis van dagelijkse bewegingsbereiken. Of je de ADR nu gebruikt om potentiële omkeringen te identificeren of om dagelijkse doelen te stellen, het combineren met andere indicatoren en het aanpassen aan de volatiliteit van elk activum zal je helpen je handelsstrategie te optimaliseren.