Арифметические и геометрические виды сеток

Платформы для торговли криптовалютами, такие как Gainium, предлагают различные продвинутые инструменты, включая ботов для торговли сетками, чтобы удовлетворить потребности как новичков, так и опытных трейдеров. Два распространенных типа сеток, используемых в крипто-торговле, это геометрические и арифметические сетки. Понимание различий между этими двумя типами сеток имеет решающее значение для трейдеров, стремящихся оптимизировать свои стратегии.

Арифметические сетки - последовательная величина шага

Тип арифметической сетки характеризуется равномерным расстоянием между ордерами на покупку и продажу. Этот метод использует постоянную величину шага в терминах валюты котировки. Вот что вам нужно знать:

Как работают арифметические сетки:

• Равномерное расстояние: Каждый уровень сетки равномерно распределен в валюте котировки (например, USDT).
• Фиксированный интервал: Расстояние между каждым ордером на покупку и продажу устанавливается фиксированной суммой денег, независимо от уровня цены.

Пример: Пара BNB/USDT

• Установка сетки: Если вы выберете величину шага в 20 USDT, и ваша стартовая точка составляет 300 USDT, ваши заказы будут размещены на 280, 300, 320 USDT и так далее.
• Механизм торговли: Когда цена BNB падает до 280 USDT, выполняется ордер на покупку. Когда цена поднимается до 320 USDT, срабатывает ордер на продажу.

Преимущества арифметических сеток:

• Простота: Проще понять и управлять.
• Идеально для стабильных рынков: Лучше всего подходят для рынков с меньшей волатильностью и линейными движениями цен.
• Краткосрочная и среднесрочная перспектива: Более эффективно для торговли на короткие сроки.

Рекомендации:

• Неадаптивность: Одна и та же величина шага может быть не оптимальной, если волатильность рынка изменится значительно.
• Управление рисками: Требует тщательного рассмотрения того, насколько далеко устанавливаются ордера, так как большие интервалы могут означать упущенные возможности на быстро меняющихся рынках.

Геометрические сетки - постоянная процентная разница

В отличие от этого, геометрические сетки равномерно расположены с одинаковым % отклонением в цене. Это означает, что расстояние между заказами увеличивается или уменьшается в геометрической прогрессии. Этот тип сетки выгоден для рынков с высокой волатильностью или для торговли на более длительные периоды. Он позволяет более гибко реагировать на изменения рынка, так как сетка адаптируется к экспоненциальным изменениям цен.

Что касается пары BNB/USDT, мы могли бы создать сетку с ордерами на покупку/продажу, расположенными на расстоянии 1% друг от друга.

Как работают геометрические сетки:

• Процентное расстояние: Расстояние между уровнями сетки определяется фиксированным процентом.
• Пропорциональный интервал: Денежная ценность между ордерами меняется по мере увеличения или уменьшения цены, поддерживая постоянный процентный разрыв.

Пример: Пара BNB/USDT

• Установка сетки: Если вы выберете шаг сетки в 1%, и ваша базовая цена составляет 300 USDT, заказы будут размещены по ценам, которые на 1% выше или ниже предыдущей (например, 297 USDT, 300 USDT, 303 USDT и т.д.).
• Механизм торговли: Ордер на покупку выполняется, когда цена падает на 1% до 297 USDT, а ордер на продажу срабатывает, когда цена поднимается на 1% до 303 USDT.

Преимущества геометрических сеток:

• Адаптивное расстояние: Автоматически регулируется в зависимости от волатильности рынка, поддерживая относительное положение, отражающее изменения цен.
• Подходят для волатильных рынков: Геометрические сетки более эффективно справляются с резкими изменениями цен.
• Эффективность в долгосрочной перспективе: Они более эффективны для долгосрочных сделок, когда цена может демонстрировать экспоненциальное поведение.

Рекомендации:

• Сложность: Может потребоваться глубокое понимание динамики рынка для установки оптимального процента.
• Чувствительность к волатильности: На сильно волатильных рынках процентная разница может потребовать частых корректировок, чтобы избежать значительных рисков капитала.

Когда следует использовать арифметические или геометрические виды сеток?

Это зависит от ваших предпочтений и стиля торговли, но вам следует знать, что геометрические виды сеток имеют «нижнюю тяжесть», в то время как арифметические сетки равномерно распределены по диапазону. По этой причине в геометрической сетке больше ордеров на покупку, чем в арифметической сетке.

Используйте арифметические сетки, если:

• Вы нацелены на рынок с относительно стабильными ценами и небольшими колебаниями.
• Вы предпочитаете простой и последовательный подход к торговле.
• Вы торгуете на краткосрочном/среднесрочном диапазоне.

Используйте геометрические сетки, если:

• Вы торгуете на рынке с переменной волатильностью или трендовыми движениями цен.
• Вы хотите воспользоваться пропорциональными приростами и понимаете последствия процентного распределения ордеров.
• Вы торгуете на долгосрочном диапазоне.

Обе стратегии сетки могут быть протестированы на платформе Gainium, что позволяет вам уточнить свой подход, не рискуя своим капиталом.

В заключение, независимо от того, выберете ли вы арифметические или геометрические сетки, продвинутая торговая платформа Gainium предлагает инструменты, необходимые для эффективного выполнения этих стратегий. Как всегда, проявляйте должную осторожность и подумайте о том, чтобы взаимодействовать с сообществом Gainium для совместного обучения и поддержки, чтобы улучшить свой опыт торговли.