La estrategia de la pila de rejilla de alcance súper amplio

Los bots de grid son una gran opción para que los operadores principiantes y experimentados obtengan beneficios del mercado de criptomonedas. Funcionan comprando un número fijo de monedas a precios predeterminados y luego vendiéndolas cuando el precio alcanza un nivel superior. Esto garantiza que el operador siempre obtenga beneficios, independientemente de las condiciones del mercado. Los grid bots también tienen la ventaja de poder operar en ambas direcciones, lo que significa que pueden obtener beneficios tanto si el mercado sube como si baja.

En este artículo, comparto una configuración de grid bot que he estado utilizando con éxito durante muchos meses, el super wide-range grid stack. Esta configuración es un enfoque híbrido de inversión y comercio de cripto que tiene un riesgo relativamente bajo y goza de un ROI decente.

¿Por qué el super wide-range grid stack?

Si quieres conocer todos los antecedentes de los acontecimientos que llevaron a la creación de esta estrategia, puedes leer mi historia en el blog. Pero la esencia de la misma es que después de la ATH de noviembre a la nariz-dive colapso del mercado, decidí dejar de usar estrategias bot arriesgadas y centrarse en una configuración que me permitiera dormir bien por la noche, no importa lo que el mercado decide hacer a continuación. Mi objetivo era conseguir beneficios continuos y constantes con un riesgo mínimo.

Los bots de rejilla eran la elección obvia debido a su simplicidad y su capacidad para generar beneficios continuos. Todo lo que necesitaba era idear un sistema que aprovechara cualquier condición del mercado. Después de investigar un poco, me decidí por un sistema de bots de cuadrícula apilados que cubrirían la acción de los precios en un futuro previsible. Cada grid bot se ejecuta en una zona de precios, y tienen una configuración específica para aprovechar la condición de mercado predominante para esa zona.

El proceso de configuración del grid-stack es el siguiente:

1. Elija su moneda
2. Define las zonas de precios y asigna presupuestos
3. Establezca la configuración del bot de rejilla para cada zona
4. Ejecutar el bot
5. Aumentar el ROI de los fondos no utilizados

Veamos cada paso con un ejemplo: BTC-USDT

1. Elige tu moneda

El primer paso es elegir la moneda con la que desea operar. Usted puede esperar que esta configuración se ejecute durante mucho tiempo por lo que esta tiene que ser una moneda que usted se sienta cómodo mantener a largo plazo. Yo elegiría una moneda con suficiente historial de precios para facilitar la configuración de las zonas de precios en el siguiente paso.

Para nuestro ejemplo, Bitcoin es una gran opción, pero cualquiera de las 20 principales monedas por capitalización de mercado sería una buena opción. Las monedas con menor capitalización de mercado experimentan más volatilidad, lo que puede traducirse en más beneficios cuando se opera con grid bots. Sin embargo, asegúrese de sentirse cómodo manejando el riesgo adicional.

2. Definir las zonas de precios y asignar presupuestos

El siguiente paso es definir las zonas de precios y asignar la cantidad de fondos que va a operar en cada una. A mí me gusta hacerlo buscando el rango en el que la moneda ha pasado la mayor parte del tiempo durante los últimos uno o dos años. Luego divido ese rango en superior, medio e inferior. Por último, añado dos zonas adicionales, una por debajo de la parte inferior y otra por encima de la parte superior. Si quieres ser súper preciso, puedes afinar los rangos de precios con zonas de soporte y resistencia.

En cuanto a las asignaciones, en breve repasaremos mi plantilla estándar. Si quiere asumir más riesgo, puede asignar más presupuesto a las zonas 1 y 5.

En el ejemplo de BTC-USDT, el rango de precios que cubre la mayor parte de la acción del precio de los últimos dos años va desde 18k-70k. Así que en este rango tendré tres zonas principales. El resultado para mis zonas y asignaciones es:

• Zona 1 o "¡Oh Mierda! 💩" - por debajo del macro fondo más cercano, que está por debajo de 18k$ en este caso. Si Bitcoin rompe por debajo de este nivel es tierra de nadie. Esta puede ser una gran zona para acumular Bitcoin a largo plazo pero se aconseja mucha precaución debido a la alta volatilidad e incertidumbre. Yo asigno el 5% del presupuesto aquí.
• Zona 2 o "Abrazo del Oso 🐻" - rango inferior de la zona principal, $18k a $35k. Este es territorio propio de un mercado bajista, y Bitcoin probablemente se consolidará en torno a esta zona mientras las condiciones del mercado sigan siendo malas. Es un buen momento para acumular Bitcoin en esta zona, yo suelo asignar alrededor del 30% del presupuesto aquí.
• Zona 3 o "Boring middle 🥱" - rango medio de la zona principal, $35k a $52.5k. Esta es en realidad la zona en la que Bitcoin pasó más tiempo durante los últimos 2 años. Yo no diría que es un mal momento para acumular pero probablemente es más seguro empezar a manipular hacia abajo. Desde el punto de vista de la rentabilidad, es algo menos interesante que la zona 2 o 4, por lo que le asigno un poco menos de presupuesto que a las zonas 2 y 4, un 20%.
• Zona 4 o "Bastardo codicioso 🐂" - rango superior de la zona principal, $52,5k a $70k. Este es el territorio de la zona de toros. En esta zona la gente a menudo se vuelve codiciosa y se aferran a sus bolsas durante demasiado tiempo, pensando que se va a la luna desde allí. Si bien es ciertamente posible hacer un nuevo ATH, esta zona debe ser negociada con extrema precaución ya que los operadores son muy propensos a tomar ganancias y poner mucha presión de venta. Este es un gran momento para descargar en stablecoins y estar preparado para una posible reversión.
• Zona 5 o "A la luna 🚀" - Por encima de ATH, más de $70k. El sueño de todo trader es comprar en la zona 1 y vender en el pico de la zona 5, pero a menos que tengas una bola de cristal, te sugiero que no intentes cronometrar la entrada y salida perfectas. En su lugar, debería entrar y salir, promediando su posición a medida que se disponga de precios más favorables. Cuando el precio supera el ATH anterior, entra en territorio desconocido, y nadie sabe hasta dónde puede llegar. En esta zona tomaré beneficios constantemente, sabiendo que no podré vender en el pico y estando perfectamente bien con ello. Personalmente estoy asignando un 15% aquí.

3. Establecer la configuración del bot de rejilla para cada zona

Cada zona de precios puede beneficiarse de una configuración específica del grid bot. Los factores más importantes que afectan a la rentabilidad del bot en cada zona serán el paso de rejilla y la moneda de beneficio.

Para la mayoría, el paso de rejilla va a depender del presupuesto disponible. Esto se debe a que los intercambios tienen un valor mínimo de orden, por lo que el presupuesto mínimo que necesitará para ejecutar el bot es el número de cuadrículas x valor mínimo de orden. Si usted está negociando en Binance, el valor mínimo de la orden es de $ 10, por lo que si su presupuesto es de $ 1000, tendrá 100 rejillas para distribuir a través de sus 5 zonas. Otras bolsas como Kucoin tienen una orden mínima muy pequeña y te permitirían tener muchas más grids.

A mí me gusta tener más grids en las zonas 2 y 4. Aunque pienses que las zonas 1 y 5 son mejores, el problema con ellas es que no tienes un suelo o techo claro. Por ese motivo, utilizo más rejillas para intentar abarcar lo máximo posible.

Si tu presupuesto te lo permite, puedes dejar un espacio entre cuadrículas del 1%. Para BTC, ETH, y BNB trato de establecer el espaciamiento en el 0,5%, ya que experimentan mucha menos volatilidad que el resto del mercado.

La siguiente consideración importante es la moneda de beneficio. Como regla general, si esperas que el valor del token se aprecie en el futuro, deberías beneficiarte en base (BTC en nuestro ejemplo), y si esperas que se deprecie, deberías beneficiarte en cotización (USDT en nuestro ejemplo). Las zonas 1 y 2 son claras candidatas a beneficiarse en base, mientras que las zonas 4 y 5 son ideales para beneficiarse en cotización. La divisa de beneficio para la zona 3 dependerá de sus preferencias, pero yo seguiría optando por el beneficio en base.

Con esto en mente, aquí están las configuraciones resultantes para cada zona:

• Zona 1: Espaciado de rejilla: 2-3%. Moneda de beneficio: BTC.
• Zona 2: Espaciado de cuadrícula: 1%. Moneda de ganancia: BTC.
• Zona 3: Espaciado de cuadrícula: 1-2%. Divisa de ganancia: cualquiera.
• Zona 4: Espaciado de la cuadrícula: 1%. Moneda de ganancia: USDT.
• Zona 5: Espaciado de la cuadrícula: 2-3%. Moneda de ganancia: USDT.

4. Ejecutar el bot

Una vez que tengas tu grid bot configurado, es hora de sentarse y dejar que haga lo suyo. El resultado de esta estrategia es la tranquilidad, ya que tendrás un grid bot listo para aprovechar cualquier situación de mercado que se presente.

Es importante tener en cuenta que para esta estrategia debes elegir una plataforma que te permita gestionar los fondos asignados a cada bot de forma inteligente. Si tu plataforma grid bot no te permite enviar sólo una parte de las órdenes en cada momento, puedes encontrarte con limitaciones, ya que las bolsas suelen restringir el número de órdenes limitadas que puedes tener para un par de monedas concreto en un momento dado (en Binance, por ejemplo, es de 200 órdenes). Además, tener tus fondos bloqueados en órdenes limitadas te impedirá poder utilizarlos para generar rendimiento extra, como comentaremos en el siguiente apartado.

Si es usuario de Gainium, puede activar las órdenes inteligentes. Las órdenes inteligentes garantizarán que sólo aquellas órdenes cercanas a la acción del precio actual se envíen al mercado como una orden limitada, por lo que la mayor parte de sus fondos estarán disponibles. Esto también asegurará que no te topes con los límites de las órdenes de intercambio.

5. Aumente el ROI de los fondos no utilizados

La ventaja de la pila de rejilla de rango súper amplio es que cubre una gran cantidad de acción de precios por lo que puede esperar generar beneficios de forma continua en el tiempo, la desventaja es que sus fondos están muy dispersos, y sólo tiene una pequeña parte "en el trabajo" en un momento dado. Sin embargo, puede desplegar los fondos no utilizados para aprovechar otras estrategias generadoras de rendimiento, como los airdrops, la agricultura de rendimiento, el apilamiento y las cuentas remuneradas.

Sin embargo, es esencial que evalúe cuidadosamente los pros y los contras de utilizar cualquier estrategia de generación de rendimientos, ya que cada una tiene sus propios riesgos y recompensas.

Reflexiones finales

Un aspecto psicológico importante de esta estrategia es que ya no me siento angustiado por la evolución futura de los precios. Incluso si estoy técnicamente bajo el agua en mis inversiones, sé que siempre y cuando el precio se mantiene en el rango de mis bots el beneficio continuo generado eventualmente compensar las pérdidas.

La estrategia de pila de bots de rejilla superancha es una forma muy eficaz de generar beneficios con cripto a largo plazo. Y aunque es relativamente de bajo riesgo, es importante recordar que ninguna inversión está exenta de riesgos. Asegúrese de hacer su propia investigación y nunca invierta más de lo que pueda permitirse perder.

Espero que este artículo le haya sido útil. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.