Stochastisch

In der schnelllebigen Welt des Kryptowährungshandels suchen Händler ständig nach effektiven Tools und Strategien, um einen Vorteil auf dem Markt zu erlangen. Ein solches Tool ist der Stochastic-Indikator, ein weit verbreiteter technischer Indikator, der helfen kann, potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte in einem Handel zu identifizieren. In diesem Artikel werden wir die Grundlagen des RSI untersuchen und wie er auf Bot-Strategien angewendet werden kann, um Ihre Gewinne zu maximieren.

Der Stochastic-Indikator

George Lane entwickelte den Stochastic-Oszillator-Indikator in den späten 1950er Jahren. Lane war ein technischer Analyst und Händler, der den Indikator entwickelte, um die Dynamik von Preisbewegungen zu messen. Der Stochastic-Oszillator ist heute einer der beliebtesten technischen Indikatoren, die von Händlern weltweit verwendet werden.

Der Stochastic-Indikator wird verwendet, um die Dynamik des Preises eines finanziellen Vermögenswerts zu messen. Er vergleicht den Schlusskurs des Vermögenswerts mit seiner Preisspanne über einen festgelegten Zeitraum, typischerweise 14 Perioden, und liefert Signale für potenzielle Preisumkehrpunkte, die auf überverkauften oder überkauften Bedingungen basieren. Der Indikator basiert auf der Annahme, dass, wenn die Preise steigen, der Schlusskurs tendenziell näher am Hochpreis liegt, und wenn die Preise fallen, der Schlusskurs tendenziell näher am Tiefpreis liegt.

Der Indikator besteht aus zwei Linien, K und D, die zwischen 0 und 100 oszillieren. Die K-Linie stellt den aktuellen Schlusskurs im Verhältnis zur Preisspanne über einen festgelegten Zeitraum dar, während die D-Linie ein gleitender Durchschnitt der K-Linie ist. Wenn die K-Linie die D-Linie von unten nach oben kreuzt, deutet das darauf hin, dass der Preis weiter steigen könnte. Umgekehrt, wenn die K-Linie die D-Linie von oben nach unten kreuzt, deutet das darauf hin, dass der Preis weiter fallen könnte (Sie können die beiden Linien im Bild unten sehen)

Dieser Indikator ist sehr ähnlich wie RSI. Der RSI eignet sich besser für trendende Märkte, während Stoch am besten in einem seitwärts gerichteten Markt funktioniert.

Verwendung von Stochastic RSI in Gainium

Sie können diesen Indikator auswählen, indem Sie zuerst 'Technische Indikatoren' aus dem Dropdown-Menü auswählen und dann 'Stoch' im Abschnitt 'Indikator'.

Implementierung von Stochastic in Ihrer Trading-Bot-Strategie

Identifizierung von überkauften und überverkauften Niveaus

Händler verwenden oft den Stochastic-Indikator, um potenzielle überkaufte und überverkaufte Bedingungen im Preis eines Vermögenswerts zu identifizieren. Wenn der Indikator über 80 liegt, ist der Vermögenswert überkauft; wenn der Wert unter 20 liegt, ist er überverkauft. Händler suchen möglicherweise nach potenziellen Kaufmöglichkeiten, wenn der Indikator überverkauft ist, und nach potenziellen Verkaufsgelegenheiten, wenn er überkauft ist. Im Bild unten können Sie sehen, wie der Preis reagiert, nachdem der Indikator 20 nach oben oder 80 nach unten gekreuzt hat. 
 

Kreuzungen

Händler suchen möglicherweise auch nach Kreuzungen zwischen den K- und D-Linien des Stochastic-Indikators. Zum Beispiel kann ein bullisches Signal erzeugt werden, wenn die K-Linie die D-Linie von unten kreuzt, was darauf hinweist, dass sich die Dynamik des Preises nach oben verschiebt. Sie möchten möglicherweise einen langen DCA-Bot starten, wenn die K-Variable die D-Linie nach oben kreuzt oder einen kurzen DCA starten oder Gewinne mitnehmen, wenn die K-Variable die D-Linie nach unten kreuzt. Sie können sehen, wie der Preis reagiert, nachdem sich die Variablen auch im Bild oben kreuzen, wenn wir über überkaufte und überverkaufte Niveaus sprechen.

Divergenzen

Händler können den Stochastic-Indikator auch verwenden, um potenzielle Divergenzen zwischen dem Indikator und dem Preis eines Vermögenswerts zu identifizieren. Wenn der Preis eines Vermögenswerts höhere Hochs macht, während der Stochastic-Indikator niedrigere Hochs macht, kann dies darauf hindeuten, dass der Preis bald umkehren und fallen wird. Divergenzen sind besonders in größeren Zeitrahmen sehr mächtig. Wie Sie im Bild unten sehen können, sinkt der Preis kurz nach dem Eintreten der Divergenz erheblich.

Fazit

Der Stochastic-Indikator sollte am besten in Verbindung mit anderen Indikatoren zur Bestätigung verwendet werden. Dieser Indikator kann falsche Signale generieren, insbesondere in einem trendenden Markt, und er kann je nach verwendetem Zeitrahmen unterschiedliche Signale geben. Gainium bietet ein ausgezeichnetes Backtesting-Tool: Es ist wichtig, die Parameter zu testen und anzupassen, um Ihre Risikotoleranz und die Marktbedingungen zu berücksichtigen.