Stocastico

Nel veloce mondo del trading di criptovalute, i trader sono costantemente alla ricerca di strumenti e strategie efficaci per ottenere un vantaggio nel mercato. Uno di questi strumenti è l'indicatore Stocastico, un indicatore tecnico ampiamente utilizzato che può aiutare a identificare i potenziali punti di ingresso e uscita in una transazione. In questo articolo, esploreremo le basi dell'RSI e come può essere applicato alle strategie dei bot per aiutarti a massimizzare i tuoi profitti.

L'indicatore Stocastico

George Lane ha creato l'indicatore Oscillatore Stocastico negli anni '50. Lane era un analista tecnico e trader che sviluppò l'indicatore per misurare il momento dei movimenti di prezzo. L'Oscillatore Stocastico è oggi uno degli indicatori tecnici più popolari utilizzati dai trader in tutto il mondo.

L'indicatore Stocastico è utilizzato per misurare il momento del prezzo di un attivo finanziario. Confronta il prezzo di chiusura dell'attivo con il suo intervallo di prezzo su un periodo di tempo stabilito, tipicamente 14 periodi, e fornisce segnali di potenziali punti di inversione del prezzo basati su condizioni di ipervenduto o ipercomprato. L'indicatore si basa sull'assunzione che, man mano che i prezzi aumentano, il prezzo di chiusura tende a essere più vicino al prezzo massimo, e man mano che i prezzi diminuiscono, il prezzo di chiusura tende a essere più vicino al prezzo minimo.

L'indicatore è composto da due linee, K e D, che oscillano tra 0 e 100. La linea K rappresenta il prezzo di chiusura attuale rispetto all'intervallo di prezzo su un periodo stabilito, mentre la linea D è una media mobile della linea K. Quando la linea K attraversa sopra la linea D, indica che il prezzo potrebbe continuare a salire. Al contrario, quando la linea K attraversa sotto la linea D, indica che il prezzo potrebbe continuare a scendere (puoi vedere le due linee nell'immagine qui sotto)

Questo indicatore è molto simile all'RSI. L'RSI è più adatto per i mercati in tendenza, mentre lo Stocastico è migliore durante un mercato laterale.

Utilizzo dell'RSI Stocastico in Gainium

Puoi selezionare questo indicatore selezionando 'Indicatori Tecnici' dal menu a discesa prima, poi 'Stoch' nella sezione 'Indicatore'.

Implementare lo Stocastico nella tua strategia di trading con bot

Identificazione di livelli di ipercomprato e ipervenduto

I trader spesso utilizzano l'indicatore Stocastico per identificare potenziali condizioni di ipercomprato e ipervenduto nel prezzo di un attivo. Quando l'indicatore è sopra 80, l'attivo è ipercomprato; quando il valore è sotto 20, è ipervenduto. I trader possono cercare potenziali opportunità di acquisto quando l'indicatore è ipervenduto e potenziali opportunità di vendita quando è ipercomprato. Nell'immagine qui sotto, puoi vedere come il prezzo reagisce dopo che l'indicatore attraversa sopra 20 o attraversa sotto 80. 
 

Incroci

I trader possono anche cercare incroci tra le linee K e D dell'indicatore Stocastico. Ad esempio, può essere generato un segnale rialzista quando la linea K attraversa sopra la linea D, indicando che il momento del prezzo sta cambiando verso l'alto. Quindi potresti voler avviare un bot DCA lungo quando la variabile K attraversa verso l'alto D oppure avviare un DCA corto o prendere profitto quando la variabile K attraversa verso il basso D. Puoi vedere come il prezzo reagisce dopo che le variabili attraversano anche nell'immagine sopra quando parliamo dei livelli di ipercomprato e ipervenduto.

Divergenze

I trader possono anche utilizzare l'indicatore Stocastico per identificare potenziali divergenze tra l'indicatore e il prezzo di un attivo. Ad esempio, se il prezzo di un attivo sta facendo massimi più alti mentre l'indicatore Stocastico sta facendo massimi più bassi, potrebbe indicare che il prezzo presto invertirà rotta e inizierà a scendere. Le divergenze sono abbastanza potenti, specialmente nei timeframe più ampi. Come puoi vedere nell'immagine qui sotto, il prezzo diminuisce abbastanza rapidamente dopo che si verifica la divergenza.

Conclusione

L'indicatore Stocastico è meglio utilizzato in combinazione con altri indicatori per conferma. Questo indicatore può generare segnali falsi, in particolare in un mercato in tendenza, e può fornire segnali diversi a seconda del timeframe utilizzato. Gainium offre un ottimo strumento di backtesting: testare e ottimizzare i parametri per adattarli alla tua tolleranza al rischio e alle condizioni di mercato è essenziale.