Handelsbots

Dit artikel legt uit hoe de Huidige Break-Even en Einde Break-even lijnen worden berekend en hoe je ze in je voordeel kunt gebruiken bij het creëren van handelsbots.

Leer wat meerdere stop loss-doelen zijn en hoe u deze kunt gebruiken voor uw trading.

Leer over de functie voor het samenvoegen van deals op Gainium.

In dit artikel leggen we uit hoe bots daadwerkelijk winst kunnen maken in aanhaling of in basis en wanneer het het beste is om elk te gebruiken.

Leer hoe de optie om stop loss te verplaatsen werkt en gebruik deze in jouw voordeel.

In dit artikel bespreken we een onderwerp dat gebruikers vaak in verwarring brengt. Waarom komt mijn accountbalans niet overeen met de gegenereerde winststatistieken? Hier verkennen we de antwoorden en gaan we een voorbeeld door.

Leer meer over trailing stop loss en hoe u deze kunt gebruiken in Gainium

Verbeter uw handelsstrategie door te leren hoe u trailing take profit kunt beheersen met deze uitgebreide gids, inclusief wanneer u het moet gebruiken, wanneer u het moet vermijden en hoe u het in Gainium kunt inschakelen.

Volumefilter voorkomt dat je per ongeluk met tokens met een laag volume handelt. We leggen uit hoe je deze functie in dit artikel kunt gebruiken.

Verken de 'Slimme Orders' functie van Gainium, ontworpen om de liquiditeit en flexibiliteit in geautomatiseerde handel te verbeteren. Duik in de voordelen en leer hoe het de gridhandel met BTC/USDT revolutioneert.

Ontdek Gainium's nieuwste functie, de Backtester Vertrouwen Klasse. Duik diep in hoe het aantal transacties de betrouwbaarheid van backtesting beïnvloedt en verbeter uw handelsbeslissingen met statistisch vertrouwen.

U kunt nu indicator signalen gebruiken die winst nemen wanneer de marktomstandigheden veranderen. Dit artikel legt uit hoe u transacties kunt sluiten met behulp van Gainium's technische indicatoren voor de voorwaarden voor het sluiten van deals.

Leer hoe u AND/OR-operators kunt gebruiken voor meerdere indicatoren in Gainium handelsbots. Pas logica uniform toe voor nauwkeurige handelsstrategieën.

Ontdek Gainium's nieuwe functies voor Auto-Herinvestering en Risicoreductie voor handelsbots. Verhoog de winst en beheer risico's efficiënt.

De 'Voeg middelen toe'-functie van Gainium stelt gebruikers in staat meer controle te krijgen over hun handelsactiviteiten door het volume van bestaande handelsbots of terminaldeals te verhogen, waarbij de gemiddelde acquisitiekosten van het activum in het proces worden verlaagd. Maar hoe werkt het allemaal? Dit artikel legt het uit.

Ontdek hoe meerdere take profit-doelen je crypto handelsstrategie kunnen versterken. Verken de voordelen en leer hoe je het kunt implementeren in Gainium.

Leer hoe de Adaptieve Sluiting functie van Gainium automatisch handelsoperaties aanpast om fouten door gebrek aan middelen te voorkomen, en zorgt voor efficiënte en soepele dealafsluitingen.

Ontdek de update van Gainium's backtester met onze nieuwe statistische functie die uw crypto-handelsstrategie vergelijkt met willekeurige transacties om de handelsvoordeel te valideren. Leer hoe het werkt en verfijn uw handelsbenadering!

Ontdek effectieve backtesting voor handelsbots op Gainium. Verbeter crypto-strategieën met behulp van historische gegevens voor betere risicobeheer en optimalisatie.

HODL-bots zijn een steeds populairder worden methode voor cryptocurrency-investeerders om hun investeringen te automatiseren met behulp van de Dollar Cost Averaging (DCA) strategie. In dit artikel zullen we dieper ingaan op het concept van HODL-bots, hoe ze werken en hun toepassing illustreren met een voorbeeld.

De Verminder Fondsen-functie van Gainium stelt je in staat om posities in open deals te verkleinen via de web UI, webhook of API, met opties voor markt- of limietorders.

Meta Beschrijving: Gainium's Dynamische DCA-orders functie stelt nauwkeurige winstdoelstellingen in staat met automatische volumeverstelling voor effectieve optimalisatie van handelsstrategieën.

Leer hoe je de DCA-modus van Gainium gebruikt om in- en uitstappen te automatiseren met geschaalde, technische indicatoren of aangepaste orders. Pas strategieën aan voor elke marktomstandigheid.<div id='content'><p><span style='box-sizing:border-box;margin:0;padding:0;text-align:left;'><strong>Dollar-cost averaging (DCA)</strong>&nbsp;is een handelsstrategie waarbij</span> je activa op verschillende prijsniveaus in de loop van de tijd koopt of verkoopt om de effecten van marktschommelingen te verminderen. In Gainium is de DCA-modus ontworpen om dit proces te automatiseren, zodat je je orders over meerdere niveaus kunt splitsen. Deze functie helpt je om de gemiddelde in- of verkoopprijs van je trades te verlagen en de impact van marktfluctuaties te verminderen.</p><p>Gainium biedt drie verschillende DCA-typen:</p><ol><li><strong>Geschaald</strong></li><li><strong>Technische Indicatoren</strong></li><li><strong>Aangepast</strong></li></ol><p>In dit artikel begeleiden we je door elke DCA-modus en hoe je deze kunt configureren, en geven we voorbeelden van handelsstrategieën voor elk type. Tot slot bespreken we praktische overwegingen om je DCA-strategie in Gainium te optimaliseren.</p><div id='content'><h2 id='hoe-dca-modus-te-configureren-in-gainium'>Hoe DCA-modus in Gainium te configureren</h2><p>Hier is hoe je <strong>DCA-modus</strong> in Gainium opzet en configureert op basis van de verstrekte instellingen.</p><h3 id='stap-1-kies-dca-type'>Stap 1: Kies DCA-type</h3><ol><li><strong>Navigeren naar de Bot-instellingen</strong>:<ul><li>Log in op Gainium, selecteer je bot en schakel <strong>DCA-modus</strong> in.</li></ul></li><li><strong>DCA-type</strong>:<ul><li>Je kunt kiezen uit de volgende modi:<ul><li><strong>Geschaald</strong>: Plaats orders op basis van geschaalde percentages tussen stappen.</li><li><strong>Technische Indicatoren</strong>: Gebruik ATR, EMA of RSI-indicatoren om DCA-orders te triggeren op basis van de marktomstandigheden.</li><li><strong>Aangepast</strong>: Pas je DCA-orders aan met een onbeperkt aantal stappen, afstanden en orderbedragen, bijvoorbeeld met een Fibonacci-reeks.</li></ul></li></ul></li></ol><h3 id='stap-2-configureer-dca-instellingen'>Stap 2: Configureer DCA-instellingen</h3><figure class='image'><img src='https://back.gainium.io/uploads/image_41a8125031.png' alt='image.png' srcset='https://back.gainium.io/uploads/thumbnail_image_41a8125031.png 245w, https://back.gainium.io/uploads/small_image_41a8125031.png 500w, https://back.gainium.io/uploads/medium_image_41a8125031.png 750w' sizes='100vw' width='750'><figcaption>DCA-typen dropdown</figcaption></figure></div><div id='content'><p>De <strong>Geschaalde</strong> DCA-modus in Gainium stelt je in staat automatisch orders te plaatsen die gelijkmatig zijn verdeeld, op basis van een vast percentage, <strong>ATR (Gemiddelde Werkelijke Bereik)</strong> of <strong>ADR (Gemiddeld Dagelijks Bereik)</strong>. Dit type DCA-modus is ideaal voor aanpassing aan marktschommelingen door de afstand tussen orders aan te passen op basis van prijsbewegingen.</p><p>Bij gebruik van <strong>ATR</strong> of <strong>ADR</strong> wordt deze modus dynamischer, omdat deze zich aanpast op basis van de volatiteit van het actief. Bijvoorbeeld, hoe hoger de volatiliteit, hoe groter de stappen tussen orders, wat handelaren helpt te profiteren van grotere prijsfluctuaties.</p><h3 id='belangrijke-instellingen-voor-geschaalde-dca'>Belangrijke instellingen voor Geschaalde DCA:</h3><ol><li><strong>DCA-orders</strong>:<ul><li>Dit definieert het aantal DCA-orders dat je wilt dat de bot plaatst. Als je het instelt op <strong>5</strong>, worden je middelen verdeeld over vijf verschillende prijsniveaus.</li></ul></li><li><strong>DCA-orderbedrag</strong>:<ul><li>Het bedrag dat aan elke DCA-order wordt toegewezen. Je kunt dit bijvoorbeeld instellen op <strong>5 USDT</strong> per order.</li></ul></li><li><strong>Basis Schaling (Percentage, ATR of ADR)</strong>:<ul><li>Je kunt een van de drie opties kiezen:<ul><li><strong>Percentage</strong>: Orders zijn spaced op vaste percentage-intervals. Bijvoorbeeld, als ingesteld op <strong>1%</strong>, plaatst de bot elke order bij elke 1% prijsbeweging.</li><li><strong>ATR</strong>: Orders zijn spaced volgens de <strong>Gemiddelde Werkelijke Bereik</strong>, die de volatiliteit meet. Hoe hoger de ATR, hoe groter de afstand tussen de orders.</li><li><strong>ADR</strong>: Orders zijn spaced op basis van het <strong>Gemiddelde Dagelijks Bereik</strong>, dat de typische dagelijkse beweging van een actief vastlegt. Net als bij ATR geeft een hogere ADR aan dat er meer volatiliteit is en daardoor grotere afstand tussen DCA-orders.</li></ul></li></ul></li><li><strong>Stap Schaling</strong>:<ul><li>Dit stelt je in staat om de afstand tussen elke order dynamisch aan te passen. Een <strong>Stap Schaling</strong> van <strong>1</strong> betekent dat de afstand tussen elke order gelijk is. Het verhogen van de stap schaling (bijv., <strong>2</strong>) zal de afstand tussen orders geleidelijk vergroten, wat nuttig kan zijn in opwaartse of zeer volatiele markten.</li></ul></li><li><strong>Factor (voor ATR/ADR)</strong>:<ul><li>Bij gebruik van <strong>ATR</strong> of <strong>ADR</strong> als basis schaling, vermenigvuldigt de <strong>Factor</strong>-instelling de volatiliteitswaarde (ATR of ADR) om de stapgrootte tussen orders te bepalen.<ul><li>Voorbeeld: Als de huidige prijs <strong>1000</strong> is en de <strong>ATR</strong> is <strong>10</strong>, dan plaatst het instellen van de <strong>Factor</strong> op <strong>1</strong> orders op <strong>990, 980, 970</strong>, enzovoort.</li><li>Als je de <strong>Factor</strong> instelt op <strong>2</strong>, plaatst de bot orders op <strong>980, 960, 940</strong>, waarbij de ATR met 2 wordt vermenigvuldigd om orders verder uiteen te plaatsen.</li></ul></li></ul></li><li><strong>Orders Stap</strong>:<ul><li>Dit specificeert de percentage stap of grootte tussen orders. Als het bijvoorbeeld op <strong>1%</strong> is ingesteld, betekent dit dat elke order wordt geplaatst bij elke 1% beweging in prijs, of op basis van ATR/ADR-waarden die zijn aangepast door de <strong>Factor</strong>.</li></ul></li><li><strong>Volume Schaling</strong>:<ul><li>De <strong>Volume Schaling</strong> stelt je in staat de grootte van elke DCA-order te vergroten of te verkleinen. Het instellen op <strong>1</strong> houdt elke order dezelfde grootte. Het verhogen van de volume schaling (bijv., tot <strong>1.5</strong>) zal geleidelijk het bedrag voor elke order verhogen.</li></ul></li><li><strong>Afwijking</strong>:<ul><li>De afwijking geeft de totale spreiding tussen je DCA-orders aan, wat je helpt om de totale range te visualiseren waarbinnen je DCA-strategie zal werken.</li></ul></li></ol></div><figure class='image'><img src='https://back.gainium.io/uploads/image_4cab6be7b5.png' alt='image.png' srcset='https://back.gainium.io/uploads/thumbnail_image_4cab6be7b5.png 68w, https://back.gainium.io/uploads/small_image_4cab6be7b5.png 219w, https://back.gainium.io/uploads/medium_image_4cab6be7b5.png 329w, https://back.gainium.io/uploads/large_image_4cab6be7b5.png 439w' sizes='100vw' width='439'><figcaption>DCA-modus Geschaald</figcaption></figure><figure class='image'><img src='https://back.gainium.io/uploads/image_3b6ffe088e.png' alt='image.png' srcset='https://back.gainium.io/uploads/thumbnail_image_3b6ffe088e.png 154w, https://back.gainium.io/uploads/small_image_3b6ffe088e.png 492w, https://back.gainium.io/uploads/medium_image_3b6ffe088e.png 738w' sizes='100vw' width='738'><figcaption>DCA-modus Geschaald op basis van ATR</figcaption></figure><h3 id='voorbeeld-strategie-voor-geschaalde-dca-met-atr'>Voorbeeldstrategie met Geschaalde DCA met ATR:</h3><h4 id='instapregels'>Instapregels</h4><ul><li><strong>Lange Instap (Kopen)</strong>:<ul><li>Stel <strong>5 DCA-orders</strong> in met <strong>ATR</strong> als basis schaling. Als de <strong>ATR</strong> <strong>10</strong> is en de huidige prijs <strong>1000</strong> is, dan plaatst het instellen van een <strong>Factor</strong> van <strong>1</strong> en een <strong>Stap Schaling</strong> van <strong>1</strong> orders op <strong>990, 980, 970</strong>, enzovoort.</li></ul></li></ul><h4 id='uitstapregels'>Uitstapregels</h4><ul><li><strong>Verlaat Lange</strong>:<ul><li>Verlaat de trade wanneer de bot alle <strong>DCA-orders</strong> voltooit of wanneer de prijs met een bepaald percentage herstelt of een take-profit doel bereikt.</li></ul></li></ul><h4 id='implementatie-in-gainium'>Implementatie in Gainium:</h4><ol><li><strong>Stel ATR in als Basis Schaling</strong>: Gebruik <strong>ATR</strong> als basis voor je DCA-orders. Dit maakt de strategie adaptiever aan de huidige marktvolatiliteit.</li><li><strong>Gebruik Factor om de Stapgrootte aan te passen</strong>: Configureer de <strong>Factor</strong> om te bepalen hoe groot de stappen tussen orders moeten zijn. Stel het bijvoorbeeld in op <strong>2</strong> om de afstand tussen elke DCA-niveau te verdubbelen, wat bredere orders mogelijk maakt in zeer volatiele omstandigheden.</li></ol><h3>DCA-type: Technische Indicatoren</h3><p>In <strong>Technische Indicatoren</strong> DCA-modus plaatst de bot orders op basis van specifieke marktindicatoren zoals <strong>ATR</strong>, <strong>Moving Average Ratio (MAR)</strong> of <strong>RSI</strong>. Dit stelt je in staat om orders te triggeren op basis van actuele marktomstandigheden in plaats van vooraf gedefinieerde stappen.</p><h4>Belangrijke Instellingen:</h4><ol><li><strong>Indicator</strong>:<ul><li>Je kunt kiezen tussen technische indicatoren, zoals <strong>ATR</strong>, <strong>MAR</strong> of <strong>RSI</strong>. Bijvoorbeeld, <span style='box-sizing:border-box;margin:0;padding:0;text-align:left;'><strong>ATR</strong>&nbsp;laat je DCA-orders plaatsen op basis van marktvolatiliteit, terwijl&nbsp;<strong>RSI</strong>&nbsp;oversold-condities kan </span>detecteren.</li></ul></li><li><strong>Order Stap</strong>:<ul><li>Je kunt de minimale percentage afstand tussen elke DCA-order definiëren. Als je dit op <strong>1%</strong> instelt, betekent dit dat de bot geen andere DCA-order plaatst totdat de prijs minstens 1% vanuit de vorige order beweegt, waarbij andere signalen worden genegeerd.</li></ul></li><li><strong>Indicator-specifieke Instellingen</strong>:<ul><li><strong>ATR</strong>: Pas de lengte, interval en factor aan om aan te sluiten bij de volatiliteit van het actief. Bijvoorbeeld, het gebruik van een <strong>14-dagen ATR</strong> helpt bij het vastleggen van de langetermijnvolatiliteit.</li><li><strong>MAR</strong>: Stel de <strong>EMA-lengte</strong> en <strong>voorwaarden</strong> in om DCA-orders te plaatsen wanneer de prijs boven of onder een specifieke voortschrijdende gemiddelde kruist.</li><li><strong>RSI</strong>: Gebruik de RSI om orders te plaatsen wanneer de markt overgekocht of oververkocht is.</li></ul></li></ol><h4>Voorbeeldstrategie voor Technische Indicatoren:</h4><ul><li><strong>Instap</strong>: Stel de bot in om meer te kopen wanneer de <strong>RSI</strong> meer dan <strong>30</strong> overschrijdt, wat oversold-condities aangeeft. Gebruik <strong>5 orders</strong> en stel een <strong>minimaal stappercentage</strong> van <strong>1%</strong> in.</li><li><strong>Uitstap</strong>: De bot zal verkopen naarmate de prijs stijgt, idealiter wanneer <strong>RSI</strong> weer boven <strong>70</strong> kruist om overgekochte condities aan te geven.</li></ul><figure class='image'><img src='https://back.gainium.io/uploads/image_22b0e91d0f.png' alt='image.png' srcset='https://back.gainium.io/uploads/thumbnail_image_22b0e91d0f.png 59w, https://back.gainium.io/uploads/small_image_22b0e91d0f.png 190w, https://back.gainium.io/uploads/medium_image_22b0e91d0f.png 284w, https://back.gainium.io/uploads/large_image_22b0e91d0f.png 379w' sizes='100vw' width='379'><figcaption>DCA-modus per Indicatoren</figcaption></figure><h3>DCA-type: Aangepast</h3><p><strong>Aangepaste DCA</strong> stelt je in staat om je percentage stappen tussen orders in te stellen en zoveel DCA-orders te creëren als je wilt. Deze modus geeft je volledige flexibiliteit in ordergroottes, afstanden en timing.</p><h4>Belangrijke Instellingen:</h4><ol><li><strong>DCA Orders</strong>:<ul><li>Specificeer elke DCA-order afzonderlijk. Bijvoorbeeld, <strong>DCA 1</strong> kan geactiveerd worden bij <strong>1%</strong>, terwijl <strong>DCA 2</strong> kan worden geactiveerd bij <strong>2%</strong>. Je kunt zoveel orders creëren als je wilt, wat strategieën zoals Fibonacci-retracties of andere aangepaste intervallen mogelijk maakt.</li></ul></li><li><strong>Stap %</strong>:<ul><li>Definieer de percentage stap tussen elke order. Bijvoorbeeld, de eerste DCA-order kan worden geplaatst na een daling van <strong>1%</strong> in prijs, en de tweede na een daling van <strong>2%</strong>.</li></ul></li><li><strong>DCA Orderbedrag</strong>:<ul><li>Stel het bedrag voor elke DCA-order in. Bijvoorbeeld, de eerste order kan <strong>5 USDT</strong> zijn, en de tweede <strong>13 USDT</strong>, waardoor je de investering per stap kunt verhogen of verlagen.</li></ul></li><li><strong>Volume Schaling</strong>:<ul><li>Net als in Geschaalde modus, kun je de grootte van elke DCA-order vergroten met behulp van volume schaling.</li></ul></li></ol><h4>Voorbeeldstrategie voor Aangepaste DCA:</h4><ul><li><strong>Instap</strong>: Gebruik Fibonacci-retractieniveaus (bijv., <strong>1%, 1.618%, 2.618%</strong>) om DCA-orders te plaatsen op belangrijke ondersteunings- en weerstandsniveaus. Je kunt het volume instellen om te verhogen naarmate de prijs verder daalt, waardoor je meer kunt kopen op lagere niveaus.</li><li><strong>Uitstap</strong>: Evenzo, stel Fibonacci-niveaus in voor exit-orders met meerdere TP naarmate de prijs geleidelijk stijgt.</li></ul><figure class='image'><img src='https://back.gainium.io/uploads/image_4843b179fc.png' alt='image.png' srcset='https://back.gainium.io/uploads/thumbnail_image_4843b179fc.png 61w, https://back.gainium.io/uploads/small_image_4843b179fc.png 196w, https://back.gainium.io/uploads/medium_image_4843b179fc.png 294w, https://back.gainium.io/uploads/large_image_4843b179fc.png 392w' sizes='100vw' width='392'><figcaption>DCA-modus Aangepast</figcaption></figure><h2 id='praktische-overwegingen'>Praktische Overwegingen</h2><h3 id='1-kies-de-juiste-dca-modus-voor-de-markt'>1. Kies de Juiste DCA-modus voor de Markt</h3><ul><li><strong>Geschaalde DCA</strong> is ideaal voor trending markten waar je gelijkmatig verspreide orders wilt.</li><li><strong>Technische Indicatoren DCA</strong> is nuttig in volatiele markten waar je je instappen moet baseren op volatiliteit of trendindicatoren.</li><li><strong>Aangepaste DCA</strong> is perfect voor gevorderde handelaren die volledige controle willen over hun DCA-intervallen en ordergroottes, vooral voor Fibonacci-strategieën.</li></ul><h3 id='2-pas-de-dca-instellingen-aan-op-basis-van-actief-volatiliteit'>2. Pas de DCA-instellingen aan op basis van Actief Volatiliteit</h3><ul><li><span style='box-sizing:border-box;margin:0;padding:0;text-align:left;'>Vanwege hun hoge volatiliteit kunnen activa zoals&nbsp;<strong>Meme Coins</strong>&nbsp;grotere DCA-stappen vereisen, terwijl minder volatiele activa zoals BTC</span> kunnen profiteren van kleinere, frequentere orders.</li></ul><h3 id='3-combineer-dca-met-risicobeheer'>3. Combineer DCA met Risicobeheer</h3><ul><li>Test altijd je DCA-strategieën in de simulatiemodus van Gainium om ervoor te zorgen dat ze goed presteren onder verschillende marktomstandigheden. Gebruik stop-losses en take-profit orders om je kapitaal te beschermen.</li></ul><h3 id='4-monitor-marktomstandigheden'>4. Monitor Marktomstandigheden</h3><ul><li>Als de marktvolatiliteit hoog is, overweeg dan om <strong>ATR</strong> of andere technische indicatoren effectiever te gebruiken om je orders te spreiden. In rustigere markten kan <strong>Geschaalde DCA</strong> zorgen voor soepelere instappen en uitstappen.</li></ul><h2 id='conclusie'>Conclusie</h2><p>De <strong>DCA-modus</strong> in Gainium is een veelzijdig en krachtig hulpmiddel dat traders in staat stelt om hun in- en uitstappen over meerdere prijsniveaus te verspreiden, waardoor het risico van marktfluctuaties wordt verminderd. Of je nu de voorkeur geeft aan <strong>Geschaald</strong>, <strong>Technische Indicator</strong>, of <strong>Aangepaste</strong> DCA-strategieën, Gainium stelt je in staat om je benadering aan te passen aan het specifieke actief dat je verhandelt en de huidige marktomgeving.</p></div>

Leer hoe u de Risico:Reward functie van Gainium kunt gebruiken om risico te beheren, stop-losses in te stellen en positie-groottes te berekenen voor efficiënte en gecontroleerde handel.