Indeks Arah Rata-rata (ADX)

Pasar cryptocurrency telah melihat lonjakan minat dalam otomatisasi trading, karena trader berusaha untuk meminimalkan kesalahan manusia dan memanfaatkan peluang pasar dengan lebih efisien. Salah satu indikator teknis yang kuat yang dapat meningkatkan kinerja trading bot adalah Indeks Arah Rata-rata (ADX). Dalam artikel ini, kami akan membahas penggunaan efektif ADX dalam strategi trading otomatis Anda, dengan fokus pada pasangan BTC/USDT.

Memahami Indikator Teknis ADX

ADX, yang dikembangkan oleh J. Welles Wilder Jr. pada tahun 1978, adalah indikator teknis berbasis momentum yang mengukur kekuatan suatu tren tanpa mempertimbangkan arahnya. ADX berkisar dari 0 hingga 100, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan tren yang lebih kuat. Biasanya, nilai di atas 25 menunjukkan tren yang kuat, sedangkan nilai di bawah 20 menunjukkan pasar yang lemah atau tidak tren. ADX diturunkan dari dua indikator Wilder lainnya, Indikator Arah Positif (+DI) dan Indikator Arah Negatif (-DI), yang memberikan wawasan tentang arah tren.
 

Menggunakan Indikator ADX di Gainium

Anda dapat memilih indikator ini dengan memilih 'Indikator Teknis' dari menu drop-down terlebih dahulu kemudian 'ADX' di bagian 'Indikator'.

Indikator ADX di Gainium memungkinkan Anda untuk melakukan trading di pasar yang tren dengan memilih nilai dan kondisi. Ketika aksi harga didukung oleh persilangan nilai ADX yang diinginkan, kemungkinan besar gerakan tersebut akan berlanjut ke arah tersebut. Artinya, ADX adalah alat yang sangat baik untuk mendukung terobosan nyata.

Pengaturan ADX yang paling umum adalah panjang 14 periode, ambang volatilitas tinggi 25, dan ambang volatilitas rendah 20. Dengan kata lain, pasar dianggap volatile ketika ADX lebih besar dari 25, dan tenang ketika kurang dari 20.

Menggunakan Indikator ADX dalam Trading Bot

Berikut adalah beberapa contoh bagaimana Anda dapat mengintegrasikan ADX dalam strategi bot Anda.

A. Strategi Mengikuti Tren ADX

Dalam strategi mengikuti tren, bot trading Anda akan memasuki posisi panjang ketika nilai ADX di atas 25. Ini adalah waktu yang tepat untuk memasuki perdagangan dalam arah tren. Sebagai contoh, jika ADX meningkat dan di atas 30 sementara aset naik harganya, ini bisa menandakan waktu yang baik untuk memasuki posisi panjang (beli).

Dalam gambar di bawah, Anda dapat melihat aksi harga di grafik BTC USDT ketika ADX lebih tinggi dari 30, dan harga terus naik ke arah yang sama.

B. Strategi Trading Dalam Kisaran ADX

Dalam strategi trading dalam kisaran, bot Anda akan memanfaatkan kurangnya tren yang kuat dengan membeli rendah dan menjual tinggi dalam kisaran harga tertentu. Bot Anda dapat menerapkan taktik trading kisaran jika nilai ADX jatuh di bawah 20, yang menunjukkan pasar yang lemah atau tidak tren. Menggabungkan ADX dengan indikator lain yang berada dalam kisaran, seperti Bollinger Bands atau Osilator Stochastic, atau stoch RSI, dapat lebih meningkatkan akurasi sinyal beli dan jual.

Sebagai contoh, ketika ADX untuk pasangan BTC/USDT turun di bawah 20 dan harga mencapai Bollinger Band yang lebih rendah, bot dapat memulai posisi panjang, dengan harapan ada pergerakan harga yang menuju ke atas. Sebaliknya, bot dapat keluar dari posisi atau melakukan perdagangan pendek ketika harga mencapai Bollinger Band yang lebih tinggi.

C. Strategi Trading Divergensi ADX

Jika ADX bergerak turun sementara harga aset bergerak naik, ini adalah divergensi dan bisa menandakan bahwa tren mulai melemah. Ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk mempertimbangkan keluar dari perdagangan atau mengambil keuntungan. Dalam gambar di bawah, harga terus naik sementara ADX menurun.
 

D. Strategi Terobosan ADX

Strategi terobosan bertujuan untuk memanfaatkan pergerakan harga signifikan yang mengikuti periode konsolidasi. Ketika nilai ADX naik dari di bawah 20 menjadi di atas 25, ini dapat menandakan potensi terobosan. 

Pertimbangan Praktis saat Trading dengan ADX

Seperti yang disebutkan sebelumnya, kelemahan ADX adalah bahwa ia tidak dapat menentukan arah suatu tren, sehingga tidak selalu menguntungkan sendiri. Sering kali dikombinasikan dengan indikator lain, misalnya dengan RSI. Sinyal beli dapat ditempatkan ketika RSI meningkat dan ADX naik dan melintasi di atas 30. Dalam contoh di bawah, baik indikator RSI dan Volume mendukung entri panjang saat harga meningkat. Anda kemudian dapat memutuskan untuk mengambil keuntungan saat RSI dan/atau volume mulai menurun.
 

Kesimpulan

Indikator ADX dapat menjadi alat yang berharga untuk menilai kekuatan tren dan memberikan informasi dalam proses pengambilan keputusan bot trading crypto Anda. Seperti halnya dengan strategi trading lainnya, penting untuk menguji dan menyempurnakan parameter untuk menyesuaikan dengan toleransi risiko Anda dan kondisi pasar yang berlaku. Menggabungkan ADX dengan indikator teknis tambahan dan analisis fundamental dapat membantu menciptakan strategi bot trading yang lebih kuat dan lebih komprehensif.