Risiko:Belohnung

Die Risiko:Ertrag-Funktion in Gainium ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das Händlern hilft, das Risiko zu verwalten, indem es die Positionsgrößen basierend auf vordefinierten Risikoniveaus berechnet. Es nutzt einen Indikator, der direkt auf dem Preisdiagramm (wie Unterstützung/Widerstand oder Trendlinien) gezeichnet wird, um Stop-Loss-Niveaus festzulegen, und von dort aus berechnet es die geeignete Positionsgröße im Verhältnis zur Risikotoleranz des Händlers.

Dieser Artikel erklärt, wie die Risiko:Ertrag-Funktion funktioniert und wie man sie in Gainium konfiguriert. Wir werden auch ein praktisches Beispiel für die Nutzung bereitstellen, um Ihnen zu helfen, ihr Potenzial in Ihrer Handelsstrategie zu maximieren.

Wie Risiko:Ertrag funktioniert

Die Risiko:Ertrag-Funktion berechnet automatisch die Positionsgröße basierend auf dem gewünschten Risikoniveau des Händlers und der Entfernung zwischen dem Einstiegspreis und dem Stop-Loss. Dies stellt sicher, dass selbst wenn der Handel gegen Sie läuft, das Risiko Kapital genau den von Ihnen definierten Werten entspricht und größere als erwartete Verluste verhindert werden.

Hauptbestandteile von Risiko:Ertrag:

1. Stop-Loss basierend auf Preischart-Indikatoren: Die Funktion verwendet Preischart-Indikatoren wie Unterstützung/Widerstand oder Trendlinien. Oszillatoren wie RSI oder MACD sind nicht direkt mit Preisniveaus verbunden und werden daher nicht unterstützt.
2. Risiko-Betrag: Sie können einen Prozentsatz Ihres verfügbaren Guthabens oder einen festen Dollarbetrag angeben, den Sie bereit sind, bei einem Handel zu riskieren.
3. Ertragsverhältnis: Das Ertragsverhältnis definiert die erwartete Rendite im Verhältnis zum Risiko und hilft Händlern, ein günstiges Risiko/Ertrag-Gleichgewicht in ihrer Strategie aufrechtzuerhalten.
4. Positionsgrößenberechnung: Sobald Ihr Stop-Loss und der Risiko-Betrag definiert sind, berechnet die Funktion die benötigte Positionsgröße, um Ihre Risikoparameter zu erfüllen.

So verwenden Sie Risiko:Ertrag in Gainium

Schritt 1: Aktivieren Sie die Risiko:Ertrag-Funktion

1. Greifen Sie auf die Bot-Einstellungen zu:
   • Öffnen Sie Ihre Bot-Konfiguration in Gainium.
   • Gehen Sie zu dem Risiko:Ertrag-Bereich, wie im Bild unten gezeigt.
2. Aktivieren Sie die Risiko:Ertrag-Funktion:
   • Schalten Sie den Schalter oben rechts um, um diese Funktionalität zu aktivieren.

Schritt 2: Konfigurieren Sie den Indikator

1. Wählen Sie den Indikator:
   • Sie können einen unterstützten Indikator auswählen. Zum Beispiel können Sie Unterstützung/Widerstand auswählen, wie im Einstellungs-Screenshot gezeigt.
2. Setzen Sie das Zeitintervall:
   • Wählen Sie das geeignete Zeitintervall des Indikators (z.B. 1 Stunde).
3. Konfigurieren Sie die Parameter des Indikators.

Schritt 3: Definieren Sie die Risiko-Parameter

1. Risiko-Typ:
   • Wählen Sie, ob Sie einen Prozentsatz Ihres freien Guthabens oder einen festen Betrag riskieren möchten.
2. Setzen Sie den Risiko-Betrag:
   • Definieren Sie den Prozentsatz oder den festen Betrag des Kapitals, den Sie bereit sind zu riskieren. Beispielsweise 2 % Ihres Guthabens, wie im Beispiel gezeigt.
3. Aktivieren Sie die Ertragsberechnung:
   • Schalten Sie die Option Ertrag verwenden ein, um die Funktion des Ertragsverhältnisses zu aktivieren, die einen Zielgewinn basierend auf einem Vielfachen Ihres Risikos festlegt (z.B. 1,5x Risiko).

Schritt 4: Konfigurieren Sie die Positionsgrößenbeschränkungen

1. Mindestens und maximal Positionsgröße:
   • Setzen Sie die Min- und Max-Positionsgröße in USDT, um festzulegen, wie groß oder klein die Positionen sein können. Dies gibt Ihnen zusätzliche Kontrolle über Ihre Handelsausführung.
2. Stop-Loss-Grenzen:
   • Konfigurieren Sie die minimalen und maximalen Stop-Loss-Prozentsätze, um zu verhindern, dass der Bot zu enge oder zu weite Stop-Losses verwendet.

Praktisches Beispiel: Wie Risiko:Ertrag in einem Handel funktioniert

Szenario

Sie handeln das BTC/USDT-Paar und möchten Ihr Risiko effektiv verwalten. Sie aktivieren die Risiko:Ertrag-Funktion mit einem Unterstützung/Widerstand-Indikator, um den Stop-Loss zu definieren. Sie sind bereit, 2% Ihres verfügbaren Guthabens bei jedem Handel zu riskieren und wünschen sich ein 1,5:1-Ertragsverhältnis.

Schritt-für-Schritt-Ausführung:

1. Indikator-Einrichtung:
   • Sie konfigurieren den Unterstützung/Widerstand-Indikator, um Unterstützungsniveaus im 1-Stunden-Chart mit 15 linken Balken und 15 rechten Balken zu erkennen.
2. Risiko und Stop-Loss:
   • Sie setzen das Risiko auf 2% Ihres freien Guthabens.
   • Der Bot verwendet das ausgewählte Unterstützungsniveau als Stop-Loss für die Position.
3. Positionsgrößenberechnung:
   • Der Bot berechnet die angemessene Positionsgröße basierend darauf, wie weit der aktuelle Preis vom Stop-Loss entfernt ist, und sorgt dafür, dass Sie nur 2 % Ihres Guthabens riskieren, wenn der Stop-Loss ausgelöst wird.
4. Zielertrag:
   • Mit einem 1,5x-Ertragsverhältnis legt der Bot das Take-Profit-Niveau auf 1,5 Mal die Entfernung zwischen Einstiegspreis und Stop-Loss fest.
5. Ausführung:
   • Basierend auf den vorab konfigurierten Einstellungen führt der Bot den Handel aus, tritt in die Position ein und verwaltet die Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus.

Beispiel-Ergebnis

• Risiko: $200 (2% Ihres Guthabens).
• Stop-Loss: Der Bot setzt den Stop-Loss auf das Unterstützungsniveau, sagen wir 5% unter dem Einstiegspreis.
• Positionsgröße: Der Bot passt automatisch die Positionsgröße an, sodass wenn...stop-loss wird ausgelöst, Sie verlieren genau 200 $.
• Belohnung: Mit einem Verhältnis von 1,5 zur Belohnung setzt der Bot das Take-Profit-Niveau, um einen Gewinn von 300 $ anzustreben, 1,5x den riskierten Betrag.

Praktische Überlegungen

Hier sind einige Tipps, um die Effektivität der Funktion Risiko:Belohnung zu maximieren:

1. Wählen Sie den richtigen Indikator

Wählen Sie einen Chartindikator, der ein komfortables Stop-Loss-Niveau widerspiegelt. Dies stellt sicher, dass Ihr Stop-Loss auf sinnvollen Niveaus gesetzt wird, wodurch die Wahrscheinlichkeit vorzeitiger Ausstiege verringert wird.

2. Setzen Sie angemessene Risikoparameter

Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Risiko und Belohnung zu finden. Zu wenig Risiko könnte zu Trades führen, die aufgrund kleiner Positionsgrößen nicht gut abschneiden, während zu viel Risiko Sie erheblichen Verlusten aussetzen könnte.

3. Testen Sie Ihre Strategie zurück

Bevor Sie live gehen, nutzen Sie die Backtesting-Funktion von Gainium, um zu bewerten, wie Ihre Risiko:Belohnungsstrategie mit verschiedenen Vermögenswerten und Marktbedingungen abschneidet. Optimieren Sie Ihre Parameter basierend auf der historischen Leistung, um die Ergebnisse zu verbessern.

Fazit

Die Funktion Risiko:Belohnung von Gainium ist entscheidend für Händler, die das Risiko effektiv managen möchten. Durch die Verwendung eines Indikators, der auf Preischarts basiert, um Stop-Losses festzulegen und Positionsgrößen im Verhältnis zum Risiko zu berechnen, können Sie die Kontrolle über Ihr Kapital behalten und unerwartete Verluste vermeiden.

Die zusätzliche Funktionalität eines Belohnungsverhältnisses hilft sicherzustellen, dass Sie ein günstiges Gleichgewicht zwischen Risiko und Belohnung aufrechterhalten. Mit der richtigen Konfiguration wird Risiko:Belohnung Ihnen helfen, diszipliniert zu bleiben und konstante Ergebnisse in Ihrer Handelsstrategie zu erzielen.

Beginnen Sie noch heute mit der Nutzung von Risiko:Belohnung und übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Risikomanagement!