Relatieve Sterkte Index (RSI)

In de snel veranderende wereld van cryptocurrency trading zijn handelaars voortdurend op zoek naar effectieve tools en strategieën om een voordeel in de markt te behalen. Een van deze tools is de Relative Strength Index (RSI), een veelgebruikte technische indicator die kan helpen bij het identificeren van potentiële instap- en uitstapmomenten in een trade. In dit artikel zullen we de basis van RSI verkennen, hoe het kan worden toegepast op het BTC/USDT handels paar, en voorbeeldstrategieën om je winsten te maximaliseren.

De Relative Strength Index (RSI)

Ontwikkeld door J. Welles Wilder, de Relative Strength Index of RSI, is een van de meest populaire indicatoren die door handelaren worden gebruikt om de momentumsterkte van de prijsactie van een actief te meten. De RSI-indicator berekent de verhouding van opwaartse prijsbewegingen (biedingen van handelaren) ten opzichte van neerwaartse prijsbewegingen over een bepaalde periode, doorgaans 14 dagen. (Aangezien crypto een zeer volatiele markt is, is de standaardinstelling in Gainium 7). 

De RSI wordt meestal geïnterpreteerd met behulp van twee belangrijke drempelniveaus: 30 en 70. Wanneer de RSI onder 30 valt, wordt het actief als oververkocht beschouwd, wat een potentiële koopkans aangeeft. Omgekeerd, wanneer de RSI boven 70 stijgt, wordt het actief als overgekocht beschouwd, wat een mogelijke verkoopkans aangeeft. Daarnaast kan de RSI worden gebruikt om trendomkeringen te identificeren via bullish en bearish divergenties.

RSI gebruiken in Gainium

Je kunt deze indicator selecteren door eerst 'Technische Indicatoren' uit het vervolgkeuzemenu te selecteren, en vervolgens 'RSI' in de sectie 'Indicator'.

RSI Strategie voor BTC/USDT: RSI Doorbraken
Een RSI doorbraakstrategie houdt in dat de RSI wordt gemonitord op doorbraken uit gevestigde steun- en weerstandsniveaus. Bijvoorbeeld, als de RSI voor BTC/USDT gedurende een langere periode fluctueert tussen 40 en 60, kan een doorbraak boven 60 of onder 40 het begin van een nieuwe trend signaleren.

In dit scenario, als de RSI boven 60 doorbreekt, kan een handelaar overwegen een long positie te openen, in afwachting van een voortzetting van de opwaartse trend. Alternatief, als de RSI onder 40 doorbreekt, kan een short positie gerechtvaardigd zijn, met de verwachting van een neerwaartse trend.

RSI gebruiken in crypto bot trading

Voorbeelden van hoe je de RSI-indicator kunt gebruiken in je bot tradingstrategieën.

Classic Overgekocht en Oververkocht

Een van de eenvoudigste en meest populaire strategieën met behulp van de RSI is om te handelen op basis van overgekochte en oververkochte omstandigheden. In het geval van het BTC/USDT handels paar, kunnen handelaren de RSI monitoren op niveaus boven 70 of beneden 30.

Bijvoorbeeld, als de RSI voor BTC/USDT onder 30 valt, kan dit signaleren dat Bitcoin oververkocht is tegenover Tether en mogelijk aan een prijsherstel toe is. In dit geval kan een handelaar overwegen een long positie te openen in afwachting van een prijsstijging. Omgekeerd, als de RSI boven 70 stijgt, kan dit suggereren dat Bitcoin overgekocht is en mogelijk aan een prijscorrectie toe is. Hier kan een handelaar overwegen een short positie te openen om te profiteren van de potentiële prijsdaling.
 

Trendbevestiging

Handelaren kunnen de RSI-indicator gebruiken om trends te bevestigen. Bijvoorbeeld, als de RSI-waarde stijgt samen met een opwaartse trend in de prijs, kan dit aangeven dat de trend sterk is en waarschijnlijk zal aanhouden. Als de RSI-waarde daalt samen met een neerwaartse trend in de prijs, kan dit betekenen dat de trend sterk is en waarschijnlijk zal voortduren. In het onderstaande voorbeeld groeit de RSI van de 30-en en kruist omhoog de 50-en op een zeer soepele organische manier en niet meteen over de 70-en. Dit geeft aan dat er nog ruimte is voor de prijs om hoger te gaan. In feite is er een uitstekende pump direct na de 50 is gekruist. De RSI-waarde van 50 wordt vaak gebruikt om te zien of de trend zal aanhouden of dat de prijs zal worden afgewezen.
 

Divergentie Trading

Een andere effectieve strategie op basis van RSI is divergentie trading. Een bullish divergentie doet zich voor wanneer de prijs van een actief lagere dieptepunten vormt, terwijl de RSI hogere dieptepunten vormt, wat suggereert dat de verkoopdruk aan het verzwakken is en een mogelijke trendomkering nabij is. In tegenstelling hiermee doet een bearish divergentie zich voor wanneer de prijs hogere pieken vormt, terwijl de RSI lagere pieken vormt, wat aangeeft dat de koopdruk aan het afnemen is en een mogelijke trendomkering in het verschiet ligt.

Bijvoorbeeld, als een handelaar een bullish divergentie tussen de BTC/USDT prijs en RSI identificeert, kunnen ze overwegen een long positie te openen in afwachting van een opwaartse prijsbeweging. Omgekeerd kan een short positie meer passend zijn als een bearish divergentie wordt waargenomen.
 

RSI Doorbraken

Een RSI doorbraakstrategie houdt in dat de RSI wordt gemonitord op doorbraken uit gevestigde steun- en weerstandsniveaus. Bijvoorbeeld, als de RSI voor BTC/USDT gedurende een langere periode fluctueert tussen 40 en 60, kan een doorbraak boven 60 of onder 40 het begin van een nieuwe trend signaleren.

In dit scenario, als de RSI boven 60 doorbreekt, kan een handelaar overwegen een long positie te openen, in afwachting van een voortzetting van de opwaartse trend. Alternatief, als de RSI onder 40 doorbreekt, kan een short positie gerechtvaardigd zijn, met de verwachting van een neerwaartse trend.

Indicator combinaties

Gebruik RSI met een andere indicator ter bevestiging. De meest populaire combinatie is met MACD. Om RSI en MACD samen te gebruiken, kun je situaties zoeken waarin de RSI een oververkochte of overgekochte toestand aangeeft terwijl de MACD een bullish of bearish signaal geeft. Bijvoorbeeld, Oververkocht met Bullish MACD: Als de RSI onder 30 is en de MACD-lijn boven de signaallijn kruist, kan dit een signaal zijn om te kopen. Overgekocht met Bearish MACD: Als de RSI boven 70 is en de MACD-lijn onder de signaallijn kruist, kan dit een signaal zijn om te verkopen, zoals te zien is in de onderstaande voorbeelden.

Conclusie

De Relatieve Sterkte Index (RSI) is een krachtige en veelzijdige technische indicator die waardevolle inzichten kan bieden voor handelaren in cryptocurrency. Het combineren van deze strategieën met juiste risicobeheer technieken is cruciaal om je portefeuille te beschermen en de winstgevendheid te maximaliseren.