Pengujian Kembali Bot Trading

Pasar cryptocurrency telah menyaksikan pertumbuhan fenomenal dalam beberapa tahun terakhir, menarik trader berpengalaman dan investor baru. Strategi trading yang terdefinisi dengan baik menjadi semakin penting untuk kesuksesan seiring pasar berkembang. Salah satu cara efektif untuk mencapai ini adalah dengan menggunakan pengujian kembali. Dalam artikel ini, kita akan menggali konsep pengujian kembali, manfaatnya, dan bagaimana Anda dapat menggunakannya di Gainium untuk mengoptimalkan strategi trading kripto Anda.

Apa itu pengujian kembali?

Pengujian kembali adalah proses menguji strategi trading di masa lalu untuk melihat bagaimana itu akan berkinerja pada data historis dan untuk menemukan potensi perbaikan yang bisa dilakukan. Teknik ini telah banyak digunakan di pasar keuangan tradisional, dan penerapannya dalam dunia trading kripto terbukti sama berharganya.

Manfaat Pengujian Kembali dalam Trading Kripto

• Manajemen Risiko: Salah satu keuntungan paling signifikan dari pengujian kembali adalah kemampuannya untuk membantu trader mengelola risiko. Dengan menganalisis data historis, trader dapat mengidentifikasi potensi penarikan dan keuntungan yang terkait dengan strategi, sehingga memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang tepat mengenai paparan risiko.
• Optimasi Strategi: Pengujian kembali memungkinkan trader untuk menyempurnakan strateginya dengan mengidentifikasi parameter yang paling efektif. Proses ini membantu mengoptimalkan titik masuk dan keluar perdagangan, serta aspek lainnya seperti order stop-loss dan ukuran posisi.
• Evaluasi Kinerja: Trader dapat mengukur efektivitas strategi mereka dengan mengukur indikator performa kunci (KPI) seperti tingkat kemenangan, pengembalian investasi (ROI), dan rasio risiko-hadiah. Informasi ini sangat penting untuk menentukan apakah suatu strategi layak untuk dikejar.
• Kontrol Emosional: Dengan mensimulasikan proses trading menggunakan data historis, trader dapat memperoleh pengalaman dan membangun kepercayaan dalam strategi mereka, yang mengarah pada kontrol emosional dan pengambilan keputusan yang lebih baik selama kondisi pasar nyata.

Pertimbangan Pengujian Kembali

Perhatikan hal-hal berikut:

1. Hasil masa lalu tidak mencerminkan hasil di masa depan. Hanya karena suatu strategi tampil baik selama beberapa waktu, bukan berarti akan terus demikian di masa depan. Pasar bersifat dinamis, dan kondisinya dapat berubah kapan saja.
2. Pengujian kembali cenderung memberikan kinerja yang lebih baik daripada trading nyata. Ini karena ada beberapa hal yang tidak dapat dicontohkan oleh pengujian kembali, karena terkait dengan bursa itu sendiri. Misalnya, ketika volume perdagangan melonjak dalam waktu singkat, bursa mungkin tidak dapat memenuhi pesanan Anda. 
3. Perangkat lunak pengujian kembali menggunakan lilin ohlc untuk pengujian kembali, tetapi ini bisa bermasalah karena tidak mempertimbangkan buku pesanan dan bagaimana berbagai pesanan akan dipenuhi pada harga yang berbeda. Semakin besar kerangka waktu, semakin besar kemungkinan ketidakakuratan.

Pengujian kembali tidak akan pernah dapat mereplikasi kondisi trading dunia nyata dengan sempurna, jadi selalu ada risiko bahwa strategi Anda mungkin tidak berkinerja sebaik di masa depan dibandingkan di masa lalu. Meskipun demikian, pengujian kembali masih bisa menjadi alat yang berharga jika digunakan dengan benar. Pengujian kembali dapat membantu Anda memperbaiki dan mengoptimalkan strategi trading Anda, memberi Anda kepercayaan diri sebelum menggunakannya dengan uang nyata. 

Lebih jauh, meskipun pengujian kembali terkadang dapat memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan trading nyata, itu tidak memberikan hasil yang lebih buruk dibandingkan trading nyata. Jika strategi tampil buruk pada pengujian kembali, itu berarti akan tampil buruk dalam trading nyata. Oleh karena itu, pengujian kembali adalah penyaring yang baik untuk pertama kalinya, membantu Anda menghindari penggunaan strategi yang berkinerja buruk.

Ketika melakukan pengujian kembali pada bot trading kripto, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

• Pastikan untuk mencakup periode yang cukup luas yang meliputi berbagai kondisi pasar.
• Waspadai bias pengujian kembali. Overfitting adalah bias umum yang dapat terjadi saat pengujian kembali. Overfitting terjadi ketika strategi telah dioptimalkan terlalu dekat dengan data pengujian kembali, dan oleh karena itu akan sangat berbeda dari kinerja di masa depan. Untuk menghindari overfitting, penting untuk menguji strategi trading Anda pada berbagai set data dan tidak membuat asumsi tentang bagaimana pasar akan berperilaku di masa depan.
• Perhitungkan slippage dan biaya. Kebanyakan orang tidak mempertimbangkan slippage dan biaya trading saat melakukan pengujian kembali, yang dapat menggerogoti keuntungan Anda. Saat melakukan pengujian kembali, pastikan untuk memperhitungkan ini untuk memberi Anda gambaran yang lebih akurat tentang bagaimana strategi Anda akan berkinerja di dunia nyata.

Melakukan Pengujian Kembali di Gainium

Dengan Ganium, Anda dapat menguji pengaturan bot Anda langsung dari halaman pembuatan bot untuk mendapatkan gambaran tentang kinerja masa lalu. Dengan cara ini, Anda dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan dan menyebarkan bot Anda saat puas dengan hasil pengujian kembali.

Untuk melakukan pengujian kembali terhadap strategi trading, klik 'Bot Trading' di sidebar dan '+ Baru' untuk meluncurkan halaman bot baru. Di sini Anda dapat mengatur konfigurasi yang diinginkan untuk bot Anda, termasuk kondisi awal transaksi, Take Profit, Stop loss, DCA, dll. Kemudian klik tombol 'Pengujian Kembali' di bagian bawah. Hasil pengujian kembali akan ditampilkan di panel di bawah. 

Fitur Pengujian Kembali yang Akan Datang

Di Gainium, kami memahami bahwa pengujian kembali sangat penting bagi setiap trader. Tujuan kami adalah menciptakan sistem pengujian kembali yang paling dapat diandalkan di pasar. Jadi, sementara kami senang meluncurkan modul pengujian kembali, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. 

Ikuti pembaruan lebih lanjut segera!