Panduan Pengaturan Bot DCA

PERSEKUTUAN DIMULAI

Bagian ini memungkinkan Anda untuk memilih bagaimana Anda ingin bot Anda memulai kesepakatan baru, adalah salah satu bagian yang paling penting dari bot, dan ini layak mendapatkan artikel tersendiri, tetapi untuk saat ini, mari kita melalui gambaran umum dari setiap opsi.

• SEGERA: opsi ini adalah strategi yang paling sederhana dan akan memastikan bahwa bot tidak pernah berhenti berdagang. Ini akan memulai kesepakatan segera setelah bot mulai dan membuka kesepakatan baru segera setelah yang sebelumnya ditutup. Ini mungkin digunakan oleh trader yang mengharapkan pasar bergerak ke arah tertentu.
• Manual: dalam mode manual, bot tidak akan pernah membuka kesepakatan dengan sendirinya. Trader dapat membuka kesepakatan baru dengan mengklik tombol 'Kesepakatan Baru'.
• Berdasarkan waktu: opsi ini akan memungkinkan Anda untuk membuka kesepakatan baru pada interval waktu yang teratur. Dengan memulai kesepakatan berbasis waktu, Anda dapat menyiapkan bot yang mengumpulkan koin, alias bot HODL.
• Webhook: bot akan mendengarkan webhook masuk untuk memulai atau menghentikan kesepakatan. Webhook dapat dikirim dari platform seperti TradingView. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentangnya di sini. 
• Indikator teknis: dengan opsi ini, Anda dapat membuat kombinasi indikator teknis apa pun untuk memulai kesepakatan baru. 
   

Meskipun SEGERA adalah strategi yang paling sederhana, kondisi awal kesepakatan ini dapat sangat berisiko ketika pasar tidak dalam tren naik yang kuat. Opsi terbaik adalah menggunakan strategi yang memfilter kemungkinan entri buruk, membeli hanya ketika harga sudah menarik dan memiliki peluang lebih tinggi untuk naik lagi. Kami memiliki beberapa opsi untuk melakukannya. 
Untuk contoh bot (gambar 4), saya akan memilih Indikator Teknikal. Dan kemudian, saya memilih Indikator RSI. Saya adalah penggemar besar indikator ini, karena Anda dapat menghasilkan pengaturan bot yang sangat kuat dan menguntungkan hanya dengan menggunakan ini untuk memfilter kesepakatan.

RSI, atau Relative Strength Index, adalah indikator momentum yang mengukur kecepatan dan amplitudo perubahan harga aset.

Saya menggunakan pengaturan standar untuk contoh ini (seperti ditunjukkan pada gambar 4).

Secara umum, dalam Analisis Teknikal, aset dianggap oversold ketika RSI di bawah nilai 30 dan overbought ketika di atas 70. Saya ingin bot saya memulai kesepakatan hanya ketika RSI di bawah 30 dalam kerangka waktu 1 jam. Semakin tinggi kerangka waktu yang digunakan, semakin konservatif botnya, jadi penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara seberapa sering Anda ingin memasuki pasar dan seberapa banyak risiko yang ingin Anda ambil. Indikator RSI yang sama bisa berisiko jika digunakan pada TF 5 menit karena nilainya bisa turun di bawah 30 dengan sangat cepat dan sering. Sebaliknya, dalam kerangka waktu harian, RSI akan tetap relatif tinggi dan jarang di bawah 30. Jadi bot Anda akan membuka sangat sedikit kesepakatan.

Gambar di bawah ini (Gambar 5) menunjukkan bagaimana RSI menentukan kapan bot dimulai. Saya menggambar garis pada level 30 sehingga Anda dapat melihat bahwa bot membuka kesepakatan hanya ketika indikator berada di bawah nilai itu. Di Gainium, Anda dapat melihat grafik pasangan yang Anda perdagangkan, dan Anda dapat membawa grafik dalam indikator yang ingin Anda gunakan untuk memulai kesepakatan Anda. Ini sangat berguna untuk memvisualisasikannya karena terkadang Anda dapat meningkatkan kinerja bot dengan mengubah parameter indikator sedikit, dan Anda tidak akan melihatnya kecuali Anda memiliki grafik di depan Anda. Misalnya, Anda mungkin membuat bot Anda jauh lebih aman dengan menggunakan RSI 28 karena token sangat volatil atau lebih menguntungkan dengan mengubahnya menjadi 32. Setelah semua, mungkin aset ini jarang mencapai 30, dan seterusnya.

Maksimal kesepakatan terbuka

Dengan opsi ini (Gambar 6), Anda dapat membatasi jumlah kesepakatan terbuka yang dapat dimiliki bot pada saat tertentu. Setelah jumlah kesepakatan mencapai maksimal kesepakatan terbuka, bot akan mengabaikan sinyal lebih lanjut untuk memulai kesepakatan baru.

Ketika bot multipair menerima lebih banyak sinyal mulai kesepakatan daripada maksimal kesepakatan terbuka yang diizinkan, ia akan secara acak menetapkan kuota kesepakatan yang tersedia. Misalnya, anggap kita memulai bot multipair dengan 100 pasangan dan lima maksimal kesepakatan terbuka, dan kondisi awal kesepakatan adalah RSI 15 menit > 70. Pada candle berikutnya, 10 dari 100 pasangan memenuhi kondisi ini, tetapi karena bot hanya diizinkan untuk berdagang lima sekaligus, itu akan membuka lima kesepakatan secara acak dari set 10 pasangan yang mungkin. 

AMBIL KEUNTUNGAN

Bagian ini cukup menjelaskan dirinya sendiri, tetapi sangat penting untuk menemukan jumlah yang tepat!

Ambil keuntungan %

Ini adalah persentase keuntungan yang akan dihasilkan bot pada setiap perdagangan. Perhatikan bahwa biaya bursa diperhitungkan, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Gainium sekarang juga menawarkan Multiple Take Profit dan kondisi Take Profit. Silakan lihat artikel ini untuk detail lebih lanjut.

Dalam contoh bot (gambar 8), saya hanya menggunakan 0,5%. Ada juga opsi untuk menggunakan indikator lain untuk Take Profit dan menutup kesepakatan atau mengatur peringatan dari platform eksternal seperti Tradingview (webhook). Saya hanya menggunakan 0,5% karena BTC adalah aset crypto yang bergerak paling lambat dan saya ingin memastikan tidak tinggal dalam kesepakatan yang terbuka terlalu lama, dan harga turun lagi sebelum saya berhasil mengambil keuntungan. Aturan nomor satu yang saya coba ingatkan pada diri sendiri berkali-kali adalah bahwa keuntungan adalah keuntungan, tidak peduli seberapa kecil, dan saya perlu mengambilnya. Dengan pasangan lain dan pengaturan yang berbeda, langit bisa menjadi batas untuk TP Anda.

Trailing Take Profit

Ini digunakan oleh trader untuk meningkatkan keuntungan mereka ketika harga bergerak ke arah yang menguntungkan.
Trailing diaktifkan ketika harga mencapai target Take Profit Anda. Ini sangat bagus ketika harga terus bergerak melewati target Take Profit asli Anda karena fitur Trailing akan mengikuti harga dengan persentase yang Anda konfigurasikan (bertindak seperti buffer); ketika harga berbalik oleh persentase deviasi Trailing yang Anda konfigurasikan, perdagangan ditutup. Biasanya, semakin besar Take Profit Anda, semakin besar Trailing Anda. Ini membutuhkan latihan untuk menemukan jumlah yang tepat, dan ini tergantung pada token yang Anda perdagangkan. Ada pro (keuntungan yang lebih besar) dan kontra untuk menggunakan fitur ini, karena Anda juga dapat kehilangan sebagian dari keuntungan jika harga berbalik segera setelah fitur trailing diaktifkan. Pada token yang sangat volatil dan memiliki likuiditas rendah, Trailing Take Profit juga bisa menutup kesepakatan dengan kerugian karena harga akan bergerak terlalu cepat untuk trailing agar dapat memicu.

Stop Loss

Stop loss %

Ini adalah persentase P&L yang belum direalisasi yang akan memicu kondisi penutupan kesepakatan. Jika mode DCA diaktifkan, persentase stop loss dihitung berdasarkan harga pembelian rata-rata.

Pindahkan stop loss

Dengan opsi ini, Anda dapat memindahkan stop loss ke nilai baru ketika P&L yang belum direalisasi tertentu telah dicapai. Ini berguna, misalnya, untuk mengunci keuntungan dengan memindahkan SL ke angka positif ketika keuntungan yang belum direalisasi telah dicapai.

Jika stop loss baru bergerak melewati pesanan DCA, semua pesanan di bawahnya akan dibatalkan.

Trailing stop loss

Mengaktifkan trailing stop loss akan memindahkan stop loss ke arah take profit Anda, selalu berjarak sama dari harga terbaik.

Beberapa pertimbangan:

• Ketika trailing stop loss bergerak melewati pesanan DCA, pesanan DCA akan dibatalkan
• Pesanan keamanan tidak dapat ditempatkan di bawah nilai stop loss yang aktif
• Trailing stop loss dan trailing take profit tidak dapat aktif secara bersamaan. Jika keduanya diaktifkan, trailing stop loss akan dinonaktifkan dan hanya trailing take profit yang akan aktif

Saya tidak menggunakan Stop Loss untuk contoh ini karena saya tidak menganggap pengaturan bot ini berisiko dan karena pengujian ulang menunjukkan bahwa semua kesepakatan ditutup dengan keuntungan tanpa menunggu terlalu lama. Dalam banyak pengaturan DCA yang diatur pada spot, Stop Loss dianggap sebagai hentikan keuntungan, karena ide utamanya adalah membeli saat harga menurun, bukan menjual saat rendah. Namun, ada banyak pengaturan DCA di pasar spot yang masih dapat mendapat manfaat dari menggunakan SL.

MODE DCA

Ini adalah bagian di mana DCA dimainkan (gambar 10).

Jumlah pesanan DCA

Ini adalah jumlah pesanan yang dihasilkan setiap kali Anda menjalankan siklus DCA.

Dalam contoh ini, saya ingin memiliki 14 pesanan di bawah Pesanan Dasar awal saya sebesar 5 usdt, saya ingin setiap pesanan DCA sebesar 10 USDT (jumlah pesanan DCA) dan mengisi pesanan saya berikutnya ketika harga turun 1% di bawah Pesanan Dasar awal saya (Langkah Pesanan = 1%, yang juga merupakan pengaturan default antarmuka).

Pesanan Cerdas

Mengaktifkan ini akan memungkinkan Anda hanya mengirim sebagian dari semua pesanan DCA ke bursa sebagai pesanan batas. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang pesanan cerdas dalam artikel ini. Pesanan Cerdas tidak diaktifkan secara default, dan bot akan mengirim semua pesanan DCA ke bursa.

Tip: menjaga semua Pesanan Cerdas mati memungkinkan Anda menangkap pisau yang jatuh atau jari gemuk jika terjadi. Mereka mudah dikenali di grafik karena candle tidak memiliki tubuh tetapi meninggalkan sumbu besar (Gambar 11).

Kadang-kadang ada kesalahan di bursa atau kesalahan yang dilakukan oleh trader (jari gemuk), jadi harga tiba-tiba turun (juga, sebaliknya memungkinkan, jadi harga tiba-tiba naik). Jika pesanan Anda sudah ditempatkan di bursa, itu akan diisi segera saat mendahului yang lain, dan kesepakatan ditutup lebih cepat dan dengan lebih banyak keuntungan.

Saya suka menjaga Pesanan Cerdas mati sebagai langkah keamanan. Saya ingin bot mengunci semua dana yang diperlukan untuk menjalankan kesepakatan segera setelah dimulai. Jika, karena alasan apa pun, saya tidak memiliki cukup dana, kesepakatan tidak akan dimulai. Ini sangat penting karena banyak kali di awal hari-hari bot trading saya saya berakhir tidak memiliki cukup dana untuk menutup kesepakatan. Sebuah bot yang, selama pengujian ulang, menutup semua kesepakatan dengan 14 pesanan mungkin tidak dapat menutup jika Anda tiba-tiba hanya memiliki dana untuk 13. 

Jumlah pesanan DCA dan mata uang

Ini adalah jumlah pesanan DCA awal. Perhatikan bahwa mata uang pada pesanan dasar dan pesanan DCA harus cocok.

Langkah Pesanan DCA

Ini adalah persentase offset dari harga pasar saat ini yang ingin Anda gunakan bot Anda ketika melakukan pesanan. 

Skala Langkah

Langkah pesanan DCA akan dikalikan dengan skala setiap kali. Sebagai contoh, jika skala langkahnya 2, jarak antara pesanan DCA menjadi dua kali lipat setiap kali.

Skala Volume

Volume pesanan DCA akan dikalikan dengan skala setiap kali. Sebagai contoh, jika skala volume 2, volume pesanan DCA menjadi dua kali lipat setiap kali.

Dalam contoh saya, saya telah membiarkan langkah dan skala volume sama dengan 1 sesuai dengan pengaturan default (Gambar 10). Terakhir, saya memeriksa bahwa saya memiliki cukup dana untuk menjalankan bot ini. Di kotak informasi di akhir pengaturan bot, saya dapat melihat bahwa total yang diperlukan adalah 145.5 USDT, dan saya memiliki total 0 USDT, jadi saya perlu menambahkan beberapa USDT.

BACKTEST

Sebelum memulai bot apa pun saya selalu ingin memastikan saya menjalankan beberapa pengujian ulang dan Gainium memiliki Backtester bawaan sehingga Anda dapat menguji strategi Anda dengan data historis. Pengujian ulang adalah topik yang sangat panjang jadi untuk panduan ini saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana memulainya. Anda dapat menjalankan pengujian ulang di akhir pengaturan bot dengan mengklik tiga titik (Gambar 11).

Sebagaimana Anda bisa lihat dari hasilnya (Gambar 13), untuk pengaturan cepat dan sederhana, hasilnya tidak terlalu buruk tetapi tentu saja dapat ditingkatkan. Strategi ini menghasilkan keuntungan harian rata-rata sebesar 0,07% dan total keuntungan 10,52% selama periode 7 bulan.

Ide di balik artikel ini adalah bahwa Anda dapat menggunakan pengaturan ini sebagai titik awal untuk membuat strategi Anda hanya dengan mengubah nilai-nilai dalam langkah-langkah sebelumnya. Secara umum, perubahan kecil memiliki dampak besar karena setelah Anda menemukan strategi yang menguntungkan, Anda perlu melakukan penyesuaian kecil untuk menyempurnakannya.

Misalnya, Anda dapat mencoba pengaturan yang sama pada pasangan lain dan melihat hasil yang berbeda. Jika saya menggunakan pasangan lain, salah satu hal pertama yang akan saya ubah adalah meningkatkan Take Profit.

Contoh lain bisa menjadi meningkatkan skala volume dan skala langkah seperti yang dibahas dalam artikel tentang cara kerja DCA, karena ini mungkin akan mengurangi durasi kesepakatan maksimal 24 hari. Saya lebih suka strategi bot yang menutup dalam waktu kurang dari lima hari. Sebagian besar kesepakatan diselesaikan dalam waktu kurang dari 24 jam, jadi itu bagus.

Setiap indikator yang dipilih sebagai kondisi awal kesepakatan akan sangat mempengaruhi kinerja bot, dan penting untuk mempelajari setiap indikator untuk memahami bagaimana bot akan berdagang.

PENGENDALI BOT

Di akhir pengaturan bot, Pengendali Bot (Gambar 13) memungkinkan Anda memiliki lebih banyak kontrol atas bot Anda. Ini adalah cara canggih untuk memfilter kesepakatan dengan membuka atau menutup bot menggunakan indikator eksternal (webhook).

Di pengendali bot (gambar 14), Anda dapat memutuskan untuk melakukan hal-hal berikut:

• Henti Saja: akan menghentikan bot sehingga kesepakatan saat ini akan tetap terbuka, itu akan menjaga pesanan yang belum terisi terbuka, tetapi bot tidak akan membuka kesepakatan baru, 
• Henti dan batalkan kesepakatan: jadi bot akan menghapus semua pesanan yang belum terisi di bursa dan tidak akan membuka kesepakatan baru. Perhatikan bahwa ini berarti Anda akan menyimpan semua koin yang dibeli bot sejauh ini. Dalam bot BTC/USDT kami, ini berarti bahwa jika bot membeli beberapa Bitcoin, pengendali Bot akan membatalkan pesanan yang belum terisi, tetapi tidak akan menjual BTC yang berhasil dibeli sejauh ini.
• Hentikan bot dan tutup kesepakatan berdasarkan pasar. Ini adalah contoh di mana ada kasus penggunaan untuk Pesanan Pasar saat Anda ingin menutup semua kesepakatan secepatnya jika terjadi perubahan tiba-tiba dalam tren pasar. Semua koin yang Anda beli akan kembali ke kutipan Anda dalam pasangan perdagangan. Dalam kasus BTC/USDT kami, ini berarti bahwa jika bot membeli beberapa BTC, ia akan membatalkan semua pesanan yang belum terisi dan menjual kembali ke USDT BTC yang sudah dibeli.

Sekarang beberapa contoh praktis tentang cara menggunakan ini.

EMA RIBBON

Indikator Ema Ribbon sering digunakan untuk menentukan tren Bitcoin. Moving Average adalah indikator yang menangkap perubahan harga suatu aset dari waktu ke waktu. Ema Ribbon adalah indikator yang terdiri dari 4 Moving Averages: 20, 50, 100, dan 200 MA. Seperti yang Anda lihat dari gambar di bawah ini (Gambar 15) ketika MA 20 melintasi ke bawah MA 50, tren berubah secara signifikan, dan bitcoin tidak lagi dianggap bullish. Jadi Anda mungkin ingin membuat peringatan untuk menghentikan semua atau beberapa bot berisiko selama waktu ini, karena Altcoin cenderung mengikuti tren BTC. Ini benar untuk Altcoin kecuali kita memasuki musim Altcoin.

INDIKATOR KETAKUTAN DAN KEINGINAN

Indeks Ketakutan dan Keinginan adalah indikator populer lain yang dapat digunakan untuk menghentikan bot Anda. Indeks ini mengukur ketika trader terlalu bullish atau terlalu bearish. Dan secara umum, ketika mereka terlalu ekstrem, harga cenderung kembali ke tren.

Seperti yang Anda lihat dari gambar di bawah ini (Gambar 16), ketika Indeks Keinginan sangat tinggi, harga akan menarik kembali. Jadi Anda mungkin ingin mengatur peringatan untuk menghentikan bot ketika nilai di atas 50.

DXY dan TOTAL2

Grafik populer lainnya yang dapat digunakan untuk mengatur bot adalah DXY dan TOTAL2.

DXY adalah indeks dolar, dan Bitcoin umumnya diperdagangkan secara terbalik terhadap dolar, jadi Anda mungkin ingin menghentikan beberapa bot ketika tren DXY bullish.

TOTAL2 menunjukkan total kapitalisasi pasar dari 125 cryptocurrency teratas, tidak termasuk BTC, jadi Anda dapat menggunakan grafik ini untuk menghentikan beberapa bot yang memperdagangkan kapitalisasi lebih rendah ketika grafik sedang panas, karena ada risiko yang lebih tinggi untuk menarik kembali.

Jumlah indikator yang dapat digunakan untuk mengontrol bot tidak terbatas, dan itu tergantung pada bot yang Anda gunakan dan token yang Anda perdagangkan. 

Sebagai aturan umum, Anda ingin menggunakannya di bot yang lebih berisiko karena mereka menggunakan leverage atau token terlever, menutupi deviasi kecil dengan DCA, atau menggunakan kerangka waktu yang sangat kecil. Anda mungkin tidak pernah perlu menggunakannya di bot yang lebih konservatif karena dirancang untuk mengisi sebanyak mungkin pesanan DCA selama tren turun. Dalam hal ini, pengendali bot akan menghentikan keuntungan. Jadi Anda mungkin tidak pernah perlu menggunakannya pada bot yang menutupi deviasi besar atau menggunakan indikator seperti QFL, indikator populer yang digunakan untuk membeli ketika level dukungan dilanggar dan tersedia sebagai kondisi awal kesepakatan di Gainium.